主板走弱制约“双创”反弹 如何判断止跌信号？
2024
6.5 周三 精彩开场
主板走弱制约“双创”反弹
如何判断止跌信号？
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今日复盘
盘
6月5日，市场全天震荡走低，沪指领跌。截止收盘，上证指数跌0.83%；深成指跌0.8%；创业板指跌0.54%。沪深两市今日成交额6886亿元，较上个交易日缩量571亿。盘面上，车路云概念股持续活跃，军工股震荡走强，半导体板块开盘拉升，地产股集体调整，电网概念股震荡走低。板块方面，车路云、军工等少数板块上涨，房地产、虚拟电厂、工业金属、家用电器等板块回调。总体上个股跌多涨少，超4600只个股下跌。
【资金流向】
【机构观点】
中国银河证券：多种迹象表明半导体行业周期即将反转，大基金三期成立为市场注入强心剂。半导体材料、设备和封测板块当前具备配置价值，建议关注半导体材料公司。
中信证券：市场近期对西方国家新能源汽车“政策退烧”和“小院高墙”的贸易保护做法普遍担忧。仍然看好全年新能源车市销量和出海前景，特别是4月底推出的以旧换新政策有望拉动全年销量，预计板块beta在下半年将好于上半年。
东兴证券：当前利率中枢下行，银行板块高股息配置价值突出。继续看好稳健国有大行的配置价值。此外，在规模趋势性下行和扩张分化之下，也建议关注个股标的成长性溢价机会。
今日“袁”说
看点一：
主板走弱拖累双创反弹
沪市再度走弱，而科创板今天上午开盘就直接展现了强势，看来两者的跷跷板现象依然很明显。我仍然认为造成近期投资者信心下降的原因还是绩差股连续下跌，风险防不胜防。当然从资本市场长期发展来看，正本清源树立价值投资的理念是应该的，不过希望严管之后不要再放松，否则现在的“苦头”就白吃了！板块来看，还是集中在高科技方向，大基金概念、智能驾驶、航天军工、卫星互联网等。同时，公用事业、采掘等偏高分红概念也比较活跃。
看点二：
智能驾驶再进一步
消息面上，工业和信息化部等四部门发布公告，我国首批确定由9家汽车生产企业和9个使用主体组成的联合体，将在北京、上海、广州等7座城市展开智能网联汽车准入和上路通行试点，试点产品涵盖乘用车、客车以及货车三大类。车路云一体化布局牵涉到的投资规模不小，以北京为例，拟投资近百亿对市内交通路口进行智慧化改造，建设双智专网网络中心，牵涉到车载算力、高精度传感器甚至操作系统，还要求加强路侧感知、计算、通信的边缘计算基础设施建设，高速移动中的定位也需要高速网络做支撑，这些方向值得关注。此外，今天大基金3期概念、医药部分品种依然走势强劲。
看点三：
无量行情下追逐热点要小心
成交量近期一直连续徘徊在7000亿到8000亿，市场缺少资金可见一斑。尽管时间窗口已经打开，但无量恐怕也难有作为。板块轮动看起来很热闹，但由于成交量制约，很难延续，因此追逐热点也就成了危险的游戏。周一，我们提示短线应该有波反弹，但如果反弹不能在窗口期出现的话，要防止下跌转为阴跌。可以考虑一些逆市品种，类似一二月份的低空经济或防御性类似猪肉概念及涨价品种。
今日嘉宾观点
江琪
上证指数下行空间有限
个股短期出清阶段有利迹象开始出现
双创作为阶段性机构调仓方向后期持续看好
机构线关注新能源板块和科技权重股
高股息方向短期存在潜在风险
关注消费电子光伏机器人和半导体板块
个股情绪释放末端重点关注弹性方向
宋陆一
市场调整充分上证周线平台有支撑
情绪已达冰点市场修复即将来临
车路协同板块逆市走强关注产业链后续机会
航运价格持续上涨港口航运有望走强