血色星期一！全球股市崩盘，发生了什么？

来源：活报告

各位金融圈的父老乡亲、兄弟姐妹们，虽然周末刚刚欣赏完运动健儿们在奥运赛程上的矫健英姿，但今天想必是十分坐立难安的一天——因为，全球股市出现了天崩地裂般的崩盘走势！

截至亚洲市场收盘，本周一（8月5日）的全球股市可谓是“血流成河”。

大面积崩盘，全球股票市场“血色星期一”

首先是亚洲市场，日本股市以迅雷不及掩耳之势崩跌，东证指数期货、日本国债纷纷触发熔断机制。日经225指数收盘暴跌12.4%，较7月11日历史高点跌超25%，一头扎进技术性熊市区域。

同一时间，韩国综合指数收跌8.77%，科斯达克指数更是重挫11.3%，同样触发了熔断；台湾加权指数跌超8%，创历史最大单日跌幅。

相对而言，港股及A股反而成了东亚市场最具抗跌性的存在。香港恒生指数、恒生国企及恒生科技指数分别收跌1.6%、1.77%、1.45%；内地上证指数跌1.54%，深证成指跌1.85%，沪深300指数跌1.21%。

美股市场虽然未开盘，但股指期货显示，道指、标普及纳指100的期货主连分别跌逾1.6%、2.9%及4.7%，后者一度接近触发熔断；欧洲也加入避险大军，英国富时100、法国CAC40、德国DAX、意大利MIB指数开盘均跌超2%。

一场早有征兆，但仍让人感到猝不及防的股灾降临，全球市场遭遇“血色星期一”。到底发生了什么？

日本加息——扇动蝴蝶的翅膀？

首先，我们需要先聚焦一下更加宏观的汇率市场。

日本央行于周三（7月31日）将其基准利率上调至0.25％，并决定减半购买政府债券，撤销其二十多年来一直遵循的宽松货币政策，为进一步加息提供空间。

在此之前，日元套利交易已经积累了大量头寸。日元套利交易即，交易员借入低息日元并兑换为高息美元，再用其购买高收益美股的套利交易策略。

日元是该策略中最重要的货币，但不幸的是，同一时间美联储并没有选择降息，致使日元兑美元汇率飙升至今年以来的最高水平。

日元的升值打破了这种模式，套利交易被迫平仓的情况给美股带来了抛售压力，并化身“蝴蝶的翅膀”，刮起更大的飓风。

美国经济数据击溃信心，恐慌性避险蔓延

而为这股飓风的形成提供动力的，还有地缘政治风险的不断增强和美国上周公布的经济数据。

上周，哈马斯重要领导人和黎巴嫩真主党二号人物相继身亡，引发中东这个“火药桶”的紧张局势急剧升温，而美国的总统大选也令得地缘政治不确定性大大提高。这种情况下，全球市场避险情绪不断升温。

另一方面，周五美国劳工统计局公布数据显示，7月非农就业人口增长11.4万人，创下2020年12月以来最低纪录，远不及预期的17.5万人。

同时，失业率却出人意料地连续第四个月攀升至4.3%，这引发了市场对美国经济衰退的恐慌，成为了“压垮骆驼的那根稻草”，投资者信心出现崩溃。

瑞穗银行就将此情况称为，“日本央行所做的（加息）与美联储所没做的（降息）正在合谋破坏本就不稳定的市场”。目前，市场已经认定了美联储“必须”在9月份开始降息，年内至少要降息两次以上。

财报雷声不断，巴菲特已提前“跑路”

而在这场风暴之前，被称为全球股市“风向标”的美股市场已经出现了调整的苗头。尤其是领头的科技巨头，在二季报开始后就不断出现暴雷的情况，微软、谷歌、亚马逊、特斯拉、英特尔等公司的财报都不甚理想，频现暴跌。

除此之外，“股神”巴菲特旗下的伯克希尔发布的二季报显示，其在2024Q2期间抛售了接近半仓的苹果公司股份，套现约740亿美元，现金储备达到了创纪录的2769亿美元；同时，近期文件还显示其连续12个交易日卖出美国银行股份。

作为资本市场备受市场关注的传奇人物，巴菲特的投资动作很难不令市场惊慌，难道他已经嗅到了什么危险，提前“跑路”了？

接下来市场会如何演绎，我们只能紧盯屏幕，做好迎接暴风雨的准备了。

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