2017年沛县国有资产经营有限公司公司债券2023年度发行人履约情况及偿债能力分析报告发布
2024-06-25 16:50:23 - 金融界网站
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金融界消息，6月25日，2017年沛县国有资产经营有限公司公司债券2023年度发行人履约情况及偿债能力分析报告发布。
发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于2017年7月21日在银行间市场上市流通，证券代码为：1780137.IB；于2017年7月31日在上海证券交易所上市流通，证券代码为：127504.SH。
付息日2018年至2024年每年的7月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日），截至本报告出具日，本期债券已完成2023年度20%本金兑付和付息，本期债券亦未出现延迟兑付利息或本金的情况。
发行人流动资产较2022年末增加271,880.79万元，主要系货币资金、其他应收款增加所致，发行人流动负债较2022年末增加16,470.75万元，增加幅度较小。2023年末，发行人流动比率、速动比率分别为2.56倍和1.17倍，均较2022年末有所好转；资产负债率为53.11%，较2022年小幅增长。
截至2023年末，发行人对外担保金额合计79.10亿元，较2022年末增加22.52亿元。
，截至2023年末，公司对外担保金额为79.10亿元。2023年，公司营业收入为165,788.09万元，净利润为24,633.86万元。截至公告日期，发行总额的13.10亿元中，已完成20%的本金兑付，剩余尚未兑付的债券为5.24亿元。
发行人已发行尚未兑付的债券或债务融资工具总额为79.10亿元。