广州资产管理有限公司发布“21广资02”回售申报情况的公告
2024-06-25 20:50:20 - 金融界网站
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金融界消息，6月25日，广州资产管理有限公司发布“21广资02”回售申报情况的公告。
根据《广州资产管理有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》的约定，广州资产管理有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）分别于2024年6月14日、2024年6月17日、2024年6月18日披露了《广州资产管理有限公司关于“21广资02”票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《广州资产管理有限公司关于“21广资02”票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《广州资产管理有限公司关于“21广资02”票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。“21广资02”的债券持有人在回售登记期内（2024年6月19日至2024年6月21日期间的交易日）选择将其持有的“21广资02”全部或部分回售给广州资产管理有限公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息），本期债券持有人的回售申报经确认后不可撤销。回售资金兑付日为2024年7月12日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“21广资02”本次有效回售申报数量为9,900,000张，回售金额为人民币9.90亿元，剩余未回售数量为100,000张，剩余未回售金额为人民币0.10亿元。
发行人不对回售债券进行转售，回售债券将全部注销。