尾盘突然急跌,AIGC大牛股跳水原因曝光,是它?水处理迎政策利好,这些个股已获外资加仓
三部门发文要求,到2025年,新增污水处理能力1200万立方米/日。
昆仑万维上半年净利下滑44%
8月24日晚间,昆仑万维发布半年报。报告期内,公司实现营收24.25亿元,同比增长7.83%;净利润3.58亿元,同比下滑44.31%。公司海外业务收入规模达20.2亿元,同比增长21%,占总收入比重达83%。
昆仑万维是一家综合型互联网企业,公司主营业务覆盖AGI与AIGC、信息分发、社交娱乐、游戏及投资等多个领域。该股为年内大牛股之一。受益于前期AIGC相关热度,该股股价在5月初达到历史巅峰,年内涨幅一度超过360%,最新涨幅也仍有128.04%。
值得关注是,昆仑万维在昨日尾盘半小时突然跳水,盘中最高跌幅超8%,收跌仍大跌超7%。
股权方面,二季度北上资金增持,最新占总股本比例达到5.86%;第三大股东李琼和第八大股东中金公司选择减持,减持量分别为533.2万股、17.7万股。如意2号资管产品新进前十大股东,持股量499.59万股。
三部门印发《环境基础设施建设水平提升行动》
8月24日,国家发展改革委发布消息称,国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部等部门近日印发《环境基础设施建设水平提升行动(2023—2025年)》,部署推动补齐环境基础设施短板弱项,全面提升环境基础设施建设水平。
行动方案提出,到2025年,环境基础设施处理处置能力和水平显著提升,新增污水处理能力1200万立方米/日,新增和改造污水收集管网4.5万公里,新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日;全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日以上,全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日以上。固体废弃物处置及综合利用能力和规模显著提升,危险废物处置能力充分保障,县级以上城市建成区医疗废物全部实现无害化处置。
山西证券指出,中央各项“十四五”环保产业政策规划陆续出台,污水收集管网建设、再生水资源化利用、污泥无害化处理等细分行业市场空间将不断深化扩大;国盛证券研报认为,过去三年环保板块表现低迷,估值、持仓等仍均处于低位,城镇污水、垃圾处理,固废危废处理等污染治理运营为重点发力行业,看好技术优势强、壁垒高的企业。
近六成行业个股上半年业绩向好
证券时报·数据宝对申万水务及水治理股进行梳理,发现行业个股上半年业绩普遍向好。以半年报数据或预告区间中值统计,在已发布半年度相关报告的29股中,共计17股实现净利润同比增长或扭亏,占比达到58.62%。
武汉控股、中原环保、复洁环保增速居前三,净利润同比增幅依次为268.54%、62.63%和50.16%。其余个股中,金科环境、鹏鹞环保、舜禹股份、江南水务、海峡环保5股净利润增幅落在20%-30%区间;碧水源、*ST博天、国中水务则顺利实现扭亏。
从营收规模来看,洪城环境、重庆水务、兴蓉环境和碧水源营收居前,上半年营业收入均在30亿元以上;从盈利规模来看,兴蓉环境、重庆水务、中原环保、洪城环境等4股净利润水平较高,依次为8.47亿元、7.12亿元、5.95亿元、5.85亿元。
重庆水务为区域水务龙头。公司上半年实现营收36.98亿元,同比小幅增长7.12%;污水处理收入22.5亿元,同比增长8.83%,毛利率42.06%。公司现投入运行的污水处理厂有120个,设计处理能力为471.595万立方米/日。国泰君安表示,目前第六期污水处理价格已由重庆市财政局核定中。公司产能增长可期,同时有望迎来新调价周期。
外资持股方面,以绝对量看,北上资金最新持有首创环保高达1.64亿股,持有兴蓉环境8324.12万股,持有重庆水务和中山公用均3000万股以上。
以相对量看,北上资金对倍杰特的持股量较6月底增长了157.65%,洪城环境增幅98.55%。在最新持股超过1000万股的个股中,创业环保和重庆水务的持仓增幅分别有46.8%、21.85%。目前北上资金持有量最大的首创环保,较6月底的持仓增幅也有16.02%。