木头姐三天内抛售百万美元英伟达股票:估值已有体现,软件公司有更多机会
方舟投资首席执行官、知名投资人“木头姐”凯西·伍德(CathieWood)并没有被AI(人工智能)芯片巨头英伟达(Nasdaq:NVDA)第二财季远超预期的业绩所打动,仍然坚持逢高卖出。
当地时间8月24日,木头姐通过旗下方舟基因组革命ETF(ARKG)卖出了3952股英伟达股票,按收盘价计算价值186万美元。
同一天,木头姐在美国金融杂志《巴伦周刊》(Barrons)的采访中表示,英伟达在其发展历史上主要从事硬件业务,而根据她和其他分析师们的研究,每售出1美元的AI硬件,就能对AI软件产生8到21美元的拉动效应。也就是说,其他更加偏向于软件主导的公司,其股票中可能隐藏了更大的AI机会,而市场投资者们忽视了这一点。
对于抛售英伟达股票的原因,木头姐表示:“我们相信,在接下来的五年里,能够提供AI所需基础工具的英伟达会处于一个非常有利的位置。但是,每个人都知道这一点,并且英伟达的价值已经得到了相应的评估。从英伟达今年的营收来看,其市销率大约在25到27倍之间,具体取决于个人的估计。”
借这次采访机会,木头姐继续力挺自己一直看好的特斯拉(TSLA),认为其能带来最大的AI机遇,尤其是在自动驾驶出租车领域。在看好的软件公司中,她还提到了美国云通讯公司Twilio(TWLO)和视频会议公司Zoom(ZM)。
英伟达于8月23日发布了截至7月30日的2024财年第二财季财报,期内实现收入135.1亿美元,同比上涨101%,高于预期的111.9亿美元;净利润61.9亿美元,同比上涨843%;非美国通用会计准则(non-GAAP)每股摊薄收益为2.70美元,同比上涨429%,高于预期的2.08美元。由于业绩大幅超出预期,英伟达股价盘后一度涨超10%。
而在英伟达财报发布的前一天,根据木头姐披露的信息,方舟下一代互联网ETF(ARKW)卖出了2230股英伟达股票,价值100多万美元。
在英伟达发布第二财季财报后,大多数机构和分析师认为这家公司前景光明。
韦德布什证券公司(Wedbush)分析师丹·艾夫斯(DanIves)称赞英伟达的最新业绩出色到无可反驳,认为其将在今年剩下时间里对科技领域产生积极的连锁影响,市场正在亲眼见证在这场“AI淘金热”中前所未有的强劲需求。
花旗(Citi)分析师阿蒂夫·马里科(AtifMalik)保持了英伟达的“买入”评级,金融服务机构Baird分析师特里斯坦·格拉(TristanGerra)也重申了英伟达的“看涨推荐,优于大市”评级,
或许是受到大盘下跌的影响,8月24日,英伟达股价在早盘上涨,随后收盘微涨0.1%,全日收于471.63美元,年迄今涨幅已超过220%。其竞争对手AMD和英特尔的股价也在当日分别收跌6.97%和4.09%。不过,三家公司的股价在盘后交易中都有所上涨。