北信瑞丰平安中国主题灵活配置:2024年第三季度利润165.85万元 净值增长率17.37%
AI基金北信瑞丰平安中国主题灵活配置(001154)披露2024年三季报,第三季度基金利润165.85万元,加权平均基金份额本期利润0.1499元。报告期内,基金净值增长率为17.37%,截至三季度末,基金规模为1117.91万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至11月5日,单位净值为1.042元。基金经理是王玉珏,目前管理2只基金。其中,截至11月5日,北信瑞丰平安中国主题灵活配置近一年复权单位净值增长率最高,达2.06%;北信瑞丰外延增长主题灵活配置最低,为-11.98%。
基金管理人在三季报中表示,本基金重点投资于交通运输、商超百货等泛公用行业。
截至11月5日,北信瑞丰平安中国主题灵活配置近三个月复权单位净值增长率为20.05%,位于同类可比基金364/920;近半年复权单位净值增长率为15.52%,位于同类可比基金148/920;近一年复权单位净值增长率为2.06%,位于同类可比基金557/920;近三年复权单位净值增长率为-20.34%,位于同类可比基金378/892。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.1743,位于同类可比基金464/905。
截至11月5日,基金近三年最大回撤为43.29%,同类可比基金排名473/896。其中,单季度最大回撤出现在2020年一季度,为18.97%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为88.2%,同类平均为79.77%。2021年三季度末基金达到94.24%的最高仓位,2020年一季度末最低,为61.14%。
截至2024年三季度末,基金规模为1117.91万元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是南京港、吉林高速、四川成渝、建发股份、楚天高速、京沪高铁、赣粤高速、盐田港、深圳机场、百大集团。
核校:沈楠
(原标题:北信瑞丰平安中国主题灵活配置:2024年第三季度利润165.85万元净值增长率17.37%)
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