安信基金管理有限责任公司关于安信平稳增长混合型发起式证券投资基金证券交易结算模式转换有关事项的公告

2023-11-16 02:15:40 - 上海证券报

为更好地满足投资者的需求,提升安信平稳增长混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的市场竞争力,安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定和《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定转换本基金的证券交易结算模式,由银行结算模式改为券商结算模式,并相应修改《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关内容,现将具体事宜公告如下:

一、证券交易结算模式转换

自2023年11月20日起,本基金将启动证券交易结算模式的转换工作。转换后,本基金参与证券交易所交易的结算将委托证券公司办理,由证券公司履行场内证券交易结算管理职责。

本次证券交易结算模式转换并相应修改《托管协议》对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。

二、因转换证券交易结算模式,拟对《托管协议》相关条款进行修订,修订内容如下:

三、重要提示

1、本基金证券交易结算模式转换完成以及修订后的《托管协议》生效时间将另行公告。本公司将根据上述修订情况,在《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金更新招募说明书》中,对相关内容进行相应修改,并将更新后的文件依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介披露。本公告未尽事宜,敬请投资者参见《基金合同》、《托管协议》、《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新等相关的文件。

2、投资者可通过以下途径了解或咨询详情。

公司网址:www.essencefund.com

安信基金客户服务热线:4008-088-088(免长途固话费)

3、本公告的解释权归安信基金管理有限责任公司。

四、风险提示

本基金基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2023年11月16日

安信基金管理有限责任公司

关于旗下部分开放式基金新增西安银行股份有限公司

为基金销售服务机构的公告

根据安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与西安银行股份有限公司(以下简称“西安银行”)签署的销售代理协议,本公司决定新增西安银行为旗下部分开放式基金的销售服务机构。投资者自2023年11月16日起可在西安银行办理上述基金的开户、认购、申购、赎回、定期定额投资、转换等业务。如上述基金尚未开放、暂停办理对应业务或对其进行限制的,请遵照相关公告执行。

一、适用基金:

二、重要提示

1.投资者在西安银行办理上述基金投资业务,具体办理规则及程序请遵循西安银行的规定。上述基金可参与西安银行开展的手续费率优惠活动,以西安银行的公告为准,本公司不再另行公告。

2.投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.essencefund.com)的相关基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。

三、投资者可通过以下渠道咨询详情:

1、安信基金管理有限责任公司

客户服务电话:4008-088-088

网站:www.essencefund.com

办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36楼

2.西安银行股份有限公司

客户服务电话:4008696779

网站:https://www.xacbank.com/

办公地址:西安市高新区高新路60号

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2023年11月16日

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