精彩回放 | 有理论有案例，解密世界一流司库体系的建设之道
2023年，国资委将中央企业2023年主要经营指标由原来的“两利四率”调整为“一利五率”，提出了“一增一稳四提升”的年度经营目标。为贯彻落实党中央、国务院决策部署、加快培育世界一流企业，推动“一增一稳四提升”的总体目标落地，2023年国资委将围绕建设世界一流财务管理体系，在财务管理方面要求做好以下工作：
一是以全面预算为统领，落实高质量发展的目标责任。
二是以司库体系为抓手，增强高质量发展的内在动能。
三是以财务决算为重点，夯实高质量发展的管理根基。
在司库体系方面，要求中央企业应高质量推进司库体系建设各项工作，确保2023年底前基本建成“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的司库信息系统，确保资金安全高效运营，同时借助先进信息技术和算法模型，深入挖掘数据价值，有力支撑科学决策和战略落地。
响应国家建设世界一流司库的号召，普华永道财务管理咨询总监伍钦勇，金蝶中国司库解决方案部总监晏云帆在今日结束的“加快建设世界一流财务管理系列直播课”第五节课上，分别带来《世界500强企业司库管理实践对标分析》、《世界一流司库管理体系建设最佳案例分享》的精彩分享，以大型企业司库建设的成功实践为例，解密世界一流司库体系的建设之道。
伍钦勇以一家总部位于美国的世界500强公司为例，分享其司库建设的理念及实践，希望给大型跨国企业的司库建设予以启迪。他表示，搭建全球资金池需要建立全球统一资金池，可在资金集中管理的基础上，各级司库独立于各级业务板块，实行垂直化管理，立足司库管理平台，集中管理集团所有资金业务，统一归集、统一支付、统一筹融资，同时，地区司库的资金需求须向上一级司库发起资金调拨申请，地区公司所有资金全部归集到地区司库，最后统一归集到在集团全球司库中心，最终实现全球资金池建设，更好地统筹集团资金管理。
结合国资委司库建设的政策解读及招商局司库建设的成功案例，晏云帆表示，随着数字化技术从信息化、数字化到智能化的发展变革，集团企业的司库管理模式相应经历了从以结算和监控为核心的交易型司库，到金融资源统筹的专业型司库，再到价值与风险平衡的价值型司库的转变，企业也应顺应司库领域的发展趋势，建设数字化、智能化的价值型司库体系，达成世界一流。
立足新发展阶段，中国企业充分认识加快推进司库体系建设的必要性和紧迫性，争当“财务转型排头兵”，其中，招商局集团、海信、厦门国贸、万科等众多500强携手金蝶，利用金蝶云·星瀚司库管理解决方案，打造智能化、一体化、全球化的价值创造性司库管理信息系统。
未来，金蝶还将以金蝶云·星瀚价值型司库持续赋能企业资金管理，助力更多企业实现对企业金融资源“看得见、管得住、调得动、用得好”。
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