午评:创业板指半日跌1.57% 国企改革概念股掀涨停潮
1月26日消息,两市早盘震荡调整,创业板指领跌。板块方面,地方国企改革概念股掀起涨停潮,继上海本地股后,福建、深圳等本地个股全线拉升,特发信息、海南发展、上海凤凰、上海物贸、中华企业、浙江建投等近四十股涨停。房地产板块全线反弹,中华企业、光大嘉宝、京能置业、新黄浦等近十股涨停。游戏股逆势拉升,中青宝、国脉文化、名臣健康涨停。PEEK材料概念股再度走强,中欣氟材涨停。下跌方面,半导体芯片股全线下挫,兆易创新、龙迅股份等多股跌超6%。总体来看,个股涨多跌少,两市上涨个股近3000只,上午半天成交5064亿元。截至午间收盘,沪指跌0.38%,深成指跌0.77%,创业板跌1.57%。
盘面上,PEEK材料、海南自贸区、房地产开发板块涨幅居前,半导体、汽车芯片、光刻机板块跌幅居前。
热点板块:
1、国企改革
浙江建投、新疆交建、海南发展、海南椰岛、浦东金桥等走强。
消息面上,据了解,实施国企改革深化提升行动,成为多个省份2024年重点发力方向之一。近期至少有9个省份在部署2024年重点工作时着重提到国有企业改革。日前在重要会议会上表示,国家相关部门将统筹安排进度、抓好推进落实,在重点难点任务方面务求取得突破。
国泰君安发布研究报告称,面向未来,央国企估值重塑的催化包括:股权激励带动提升运营效率、战略性重组与专业化整合、提高分红和回购以改善股东回报和再投资收益、杠杆空间打开、一带一路提供产能出海新机遇等。该行建议,三条主线把握国企改革与资产重估的投资机会。
2、房地产开发
光大嘉宝、浦东金桥、中交地产、中华企业、光明地产等多股活跃。
消息面上,开年以来,金融支持房地产市场合理融资需求的相关政策密集出台:1月12日,住建部、金融监管总局联合发布《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》;1月24日,央行、金融监管总局联合发布《关于做好经营性物业贷款管理的通知》。
国金证券研报指出,房地产行业当前正处于业绩与估值的双重底部,该报告进一步阐述,尽管政策催化可能为行业带来布局机会,但行业的平稳健康发展仍关键在于销售的稳定,这需要宽松政策的持续支持。
消息面:
1、【上海市副市长:抓紧研究浦东新区放宽市场准入特别措施】据中国网,上海市副市长华源表示,在完善市场体系方面,将在全国统一市场准入负面清单基础上,围绕破除壁垒、开放场景、升级体系、优化环境等方面,抓紧研究浦东新区放宽市场准入特别措施。
机构观点:
中信建投研报指出,央企是稳经济,稳资本市场的领头羊。市值管理纳入央企负责人业绩考核,是继“一利五率”后央企吸引资本市场的重要举措,有望开启新一轮反弹行情。这要求及时通过市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期,加大现金分红力度,更好地回报投资者。同时央行降准0.5个百分点,向市场提供长期流动性1万亿元。多重政策催化下,建议重点关注“中特估”新一轮机会,策略上关注分红、股票回购、并购重组等思路。
中信证券研报认为,经营性物业贷新规有望缓解企业2024年的资金流出压力,有利于企业筹资性现金流流入,也有利于改善产业链主体信心。此外,按揭利率下降等需求侧政策我们预计也将有助于托底房地产市场。我们还注意到国资委表示,市值管理将纳入央企负责人考核。房地产头部央企经营性现金流持续正流入,提升分红比例有坚实基础,我们预计优秀央企2023年度现金分红比例将比较往年有所提升。我们看好具备优质资产及运营能力的开发企业和头部资产运营平台。