中国结算关于2024年部分节假日休市期间证券资金清算交收安排的通知

各结算参与单位：

根据中国证监会关于2024年部分节假日放假和休市安排的相关通知精神和上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统、北京证券交易所、香港证券交易所等交易场所休市安排，现将2024年部分节假日休市期间资金清算交收安排通知如下。

一、元旦休市3天（含双休日，2023年12月30日至2024年1月1日）

1.2023年12月29日发生的证券交易（仅属T+1交收的交易品种，以下同）和当日到期的债券通用质押式回购，资金清算日为2023年12月29日，资金交收日为2024年1月2日。

2.2024年1月2日发生的证券交易和2023年12月30日至2024年1月2日到期的债券通用质押式回购，资金清算日为2024年1月2日，资金交收日为2024年1月3日。

3.2023年12月27日、28日、29日发生的B股和退市B股交易，资金交收日为2024年1月2日、3日、4日。

二、春节休市10天（含双休日，2024年2月9日至2月18日）

1.2024年2月7日、2月8日为新增港股通交易日。

2.2024年2月8日发生的证券交易和当日到期的债券通用质押式回购，资金清算日为2024年2月8日，资金交收日为2024年2月19日。

3.2024年2月19日发生的证券交易和2024年2月9日至2月19日到期的债券通用质押式回购，资金清算日为2024年2月19日，资金交收日为2024年2月20日。

4.2024年2月6日、7日、8日发生的沪市B股交易，资金交收日为2024年2月20日、21日、22日。2024年2月6日、7日、8日发生的深市B股和退市B股交易，资金交收日依次为2024年2月19日、20日、21日。

三、清明节休市4天（含双休日，2024年4月4日至4月7日）

1.2024年4月2日、4月3日为新增港股通交易日。

2.2024年4月3日发生的证券交易和当日到期的债券通用质押式回购，资金清算日为2024年4月3日，资金交收日为2024年4月8日。

3.2024年4月8日发生的证券交易和2024年4月4日至4月8日到期的债券通用质押式回购，资金清算日为2024年4月8日，资金交收日为2024年4月9日。

4.2024年4月1日、2日、3日发生的B股和退市B股交易，资金交收日为2024年4月8日、9日、10日。

四、劳动节休市5天（含双休日，2024年5月1日至5月5日）

1.2024年4月29日、4月30日为新增港股通交易日。

2.2024年4月30日发生的证券交易和当日到期的债券通用质押式回购，资金清算日为2024年4月30日，资金交收日为2024年5月6日。

3.2024年5月6日发生的证券交易和2024年5月1日至5月6日到期的债券通用质押式回购，资金清算日为2024年5月6日，资金交收日为2024年5月7日。

4.2024年4月26日、29日、30日发生的B股和退市B股交易，资金交收日为2024年5月6日、7日、8日。

五、端午节休市3天（含双休日，2024年6月8日至6月10日）

1.2024年6月7日发生的证券交易和当日到期的债券通用质押式回购，资金清算日为2024年6月7日，资金交收日为2024年6月11日。

2.2024年6月11日发生的证券交易和2024年6月8日至6月11日到期的债券通用质押式回购，资金清算日为2024年6月11日，资金交收日为2024年6月12日。

3.2024年6月5日、6日、7日发生的B股和退市B股交易，资金交收日为2024年6月11日、12日、13日。

六、中秋节休市4天（含双休日，2024年9月14日至9月17日）

1.2024年9月12日、9月13日为新增港股通交易日。

2.2024年9月13日发生的证券交易和当日到期的债券通用质押式回购，资金清算日为2024年9月13日，资金交收日为2024年9月18日。

3.2024年9月18日发生的证券交易和2024年9月14日至9月18日到期的债券通用质押式回购，资金清算日为2024年9月18日，资金交收日为2024年9月19日。

4.2024年9月11日、12日、13日发生的沪市B股交易，资金交收日为2024年9月18日、19日、20日。2024年9月11日、12日、13日发生的深市B股和退市B股交易，资金交收日依次为2024年9月19日、19日、20日。

七、国庆节休市7天（含双休日，2024年10月1日至10月7日）

1.2024年9月27日、9月30日为新增港股通交易日。

2.2024年9月30日发生的证券交易和当日到期的债券通用质押式回购，资金清算日为2024年9月30日，资金交收日为2024年10月8日。

3.2024年10月8日发生的证券交易和2024年10月1日至10月8日到期的债券通用质押式回购，资金清算日为2024年10月8日，资金交收日为2024年10月9日。

4.2024年9月26日、27日、30日发生的B股和退市B股交易，资金交收日为2024年10月8日、9日、10日。

八、2024年部分节假日港股通业务清算交收安排，见附表1。

九、2024年部分节假日港股通权益登记日安排，见附表2。

十、2024年美国公众假日（非美元清算日）期间沪市B股交收业务安排，见附表3。

十一、2024年度香港公众假日期间深市B股和全国股转系统退市B股业务交收安排，见附表4。

十二、2024年部分香港公众假期及美元非清算日沪市B转H业务特殊交易交收安排，见附表5。

十三、2024年度香港公众假日期间深市B转H业务交收安排，见附表6。

十四、2024年度香港公众假日期间H股“全流通”业务交收安排，见附表7。

请各参与单位据此做好工作安排。如遇临时调整，本公司另行通知。

中国证券登记结算有限责任公司

2023年12月26日