北大医药股份有限公司 2024年第一季度报告

证券代码：000788      证券简称：北大医药            公告编号：2024-027

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 R否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 R否

（二） 非经常性损益项目和金额

R适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 R不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 R不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

R适用 □不适用

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 R不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 R不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 R不适用

三、其他重要事项

R适用 □不适用

1、公司于2024年1月查询国家企业信用信息公示系统获悉，公司全资子公司上海方正拓康贸易有限公司已完成注销，相关内容请参见公司于2024年1月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于上海方正拓康贸易有限公司注销完成的公告》（2024-001）。

2、公司收到持股5%以上股东北大医疗管理有限责任公司（以下简称“北大医疗”）的告知函，获悉北大医疗持有的公司27,565,085股股份已办理质押，相关内容请参见公司于2024年1月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东股份质押的公告》（2024-007）。

3、公司于2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》，齐子鑫先生、张勇先生当选公司第十届董事会非独立董事，程琴女士当选公司第十届监事会非职工代表监事。相关内容请参见公司于2024年2月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（2024-008）。

4、公司于2024年2月28日分别召开第十届董事会第十五次会议、第十 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司第十届董事会专门委员会的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》，齐子鑫先生当选公司董事长，张必成先生当选公司监事会主席，公司第十届董事会专门委员会进行了调整。相关内容请参见公司于2024年2月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长及调整公司第十届董事会专门委员会的公告 》（2024-011）、《关于选举公司监事会主席的公告》（2024-012）。

5、公司收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉市中级 人民法院”）出具的《执行裁定书》，《执行裁定书》显示，湖北正控医药有限公 司与北大医药武汉有限公司合同纠纷一案，武汉仲裁委员会作出的裁决书已经生效。权利人湖北正控医药有限公司向武汉市中级人民法院申请强制执行，武汉市中 级人民法院依法立案执行。被执行人北大医药武汉有限公司的案款已全部划扣至武汉市中级人民法院账户，本案执行终结。相关内容请参见公司于2024年3月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司仲裁事项法院终结执行的公告 》（2024-013）。

6、公司于2024年3月29日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于与重庆西南合成制药有限公司签订〈固定资产租赁协议〉暨关联交易的议 案》，公司拟与重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆西南合成”）签署《固定资产租赁协议》（以下简称“《协议》”）。《协议》约定，重庆西南合成出租租赁物包含房屋（具体包括建筑物、构 筑物）和设备给公司，租赁期限三年，自2024年1月1日起至2026年12月31日止。相关内容请参见公司于2024年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订固定资产租赁协议暨关联交易的公告》（2024-016）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北大医药股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

法定代表人：袁平东                                      主管会计工作负责人：赵全波                                           会计机构负责人：王勇

2、合并利润表

单位：元

法定代表人：袁平东                                        主管会计工作负责人：赵全波                                         会计机构负责人：王勇

3、合并现金流量表

单位：元

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 R不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 R否

公司第一季度报告未经审计。

北大医药股份有限公司董事会

2024年04月26日