安永与浪潮联合发布《战略价值型全球司库白皮书》：取精用宏，量体裁衣
以“新时代共享未来”为主题的中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）在上海盛大开幕，吸引了众多知名企业参展，其中新时代世界一流建设也是本次进博会的热点前沿话题。
今天，安永1与浪潮通用软件有限公司在进博会上联合发布了聚焦价值创造、风险防控和数智赋能的《战略价值型全球司库白皮书》。该白皮书全面探讨了全球领先企业司库的发展趋势，阐述了企业司库发展的重点。根据当前中国企业司库管理面临的挑战，提出了一个目标、三个对象、四种角色、四项支撑的战略价值型全球司库管理体系框架，以及七种实现价值的企业司库管理模式，同时详细介绍了司库管理中重要支撑数字化平台的六大建设重点、三大建设思路及相关领先实践，为企业提升司库管理水平，建设世界一流提供了明确的指导方向。
安永1智慧财务转型与管理咨询服务主管合伙人余云、合伙人陈胜德、合伙人欧阳伟基、高级经理翟泽华和浪潮通用软件有限公司智慧司库产品部总经理钟如玉现场出席了发布会。
余云女士就白皮书发布的重点内容向与会嘉宾做了介绍。
在全球司库发展趋势方面，余云女士表示：
“
随着全球经济的快速发展和变革，司库管理重点在从营运资金管理向资金运营管理转变。传统的司库职能从围绕企业现金管理、投融资、资金计划管控等日常管理职能，转变为重点关注企业流动性管理、资本结构管理、衍生品管理、资金风险管理等重要职责。
”
在外部经营环境变化影响方面，余云女士表示：
“
伴随着监管合规要求的加强，企业除需要降低流动性风险管理和操作风险外，更加需要主动管理市场风险、合规风险、信用风险。因此，企业应将资金风险管理手段从传统的流程控制、预算控制和授权控制，转变为以构建资金风险敞口预警体系为基础，逐步实现智能资金风险管控。
”
在资金运作方面，余云女士表示：
“
目前国内企业仍以债权融资为主，对于资本市场的融资功能运用相对有限。全球领先实践表明，企业司库管理部门应成为企业的资产负债管家，逐步打通企业资源池，实现资金、资本、资产的有效贯通，满足企业发展要求。
”
会上，浪潮通用软件有限公司智慧司库产品部总经理钟如玉先生，重点介绍了司库建设中重要支撑数字化平台的建设路径及建成效果。
“
不同的企业可以根据自身发展阶段与需求，选择最适合的建设思路，选择最适合的建设思路，可采用全新规划、统一平台统一标准，拓展提升、完善平台精细管控，整合优化、对齐平台多维复用三种不同的模式，实现事半功倍助力司库体系建设落地；最终，通过司库数字化平台建设，达成全链条端到端贯通，实现业财资税融一体化；实现全角色高效协同，赋能业务发展；实现全要素金融资源管理，提升资金价值；实现全球化资金管理，境内外金融资源一盘棋；满足全方位风险管控，形成闭环管理；构建司库领域大模型，提供可信赖的智能决策。
”
结语
在第六届中国国际进口博览会上，战略价值型全球司库白皮书备受关注并获得一致好评。该白皮书对各企业逐步建设并完善的司库管理体系提供了指导，能够有效帮助企业巩固完善司库的支撑要素，扩大产业、金融、投资的协同发展效应，进而充分激发企业产融间、产业间、企业间的协同融合效应，同时也阐述了安永针对司库建设探索并形成的适合企业自身特点和需求的新战略、新路径、新模式，为各企业向世界一流迈进提供了参考和支持。
未来，安永智慧财务转型与管理咨询服务团队将继续提供更多智慧财务领域的解决方案，积极帮助企业夯实管理基础，加快实现世界一流的目标。
如需获取《战略价值型全球司库白皮书》报告原文，请联系：albert.zhai@cn.ey.com
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