博时北证50成份指数型发起式证券投资基金恢复申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

2024-11-07 02:17:04 - 上海证券报

公告送出日期:2024年11月7日

1、公告基本信息

2、其他需要提示的事项

(1)自2024年11月8日起,本基金恢复申购、转换转入、定期定额投资业务。

(2)如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2024年11月7日

博时北证50成份指数型发起式证券投资

基金调整大额申购、转换转入、定期定额

投资业务以及进行规模控制的公告

公告送出日期:2024年11月7日

1、公告基本信息

2、其他需要提示的事项

(1)2024年11月8日起,投资人通过各代销机构申购本基金单日每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额应不超过1千元(本基金A,C两类基金份额申请金额予以合计)。如单日每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额超过以上情况,本基金管理人有权拒绝。

(2)2024年11月8日起,投资人通过本公司直销渠道申购本基金单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额应不超过1万元(本基金A,C两类基金份额申请金额予以合计)。如单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额超过以上情况,本基金管理人有权拒绝。

(3)在本基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购、转换转入、定期定额投资业务的时间将另行公告。

(4)为更好地维护基金份额持有人利益,本基金设置规模上限为5亿份。本基金管理人未来有权调整本基金在运作过程中的基金份额上限,具体以本基金管理人届时相关公告为准。

1)自2024年11月8日起,若本基金运作过程中T日的各类基金份额有效申购和赎回申请(申购包含转换转入及定期定额投资,赎回包含转换转出,下同)全部确认后不会导致基金总份额超过5亿份(含5亿份),则对T日有效申购申请全部予以确认。若T日的各类基金份额有效申购和赎回申请全部确认后,基金的总份额超过5亿份,将对T日有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将根据法规及业务规则退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担,请投资者留意资金到账情况。因计算精度等原因,可能使基金总份额略微超过或低于5亿份,具体以本基金登记机构确认为准。

因控制基金总份额上限,基金管理人有权拒绝投资者全部或部分交易申请或

进行比例确认,具体以本基金登记机构确认为准。

2)当T日有效申购申请采用“比例确认”的原则予以部分确认时,申购申请确认比例的计算方法如下:T日申购申请确认比例=Max(0,5亿份-T日各类基金份额总和+T日各类基金份额有效赎回申请的确认份额(如有))/Σ(T日各类基金份额的全部有效申购申请的确认份额)

3)投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T日申购申请确认比例

注:上述公式中若涉及有效转换申请,对应的转换金额含转换手续费。申购

申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位。

当发生部分确认时,T日A类基金份额的申购费率按照单笔申购申请确认金额对应的费率计算,T日申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。对于触发比例确认的情形和具体的确认比例,本基金管理人不再另行公告。

(5)如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2024年11月7日

关于博时基金管理有限公司旗下部分基金

新增国海证券为申购、赎回代办券商的公告

由博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)申请,并经上海证券交易所、深圳证券交易所确认,自2024年11月7日起,本公司旗下部分基金将新增国海证券股份有限公司为场内申购、赎回业务的代办券商(以下简称“一级交易商”)。投资者可通过上述券商办理下述基金的场内申购、赎回等业务。具体基金如下:

(1)沪市ETF

(2)深市ETF

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情

或致电博时一线通:95105568(免长途话费),登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。

二、重要提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2024年11月7日

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