电鳗财经｜远程股份现金流转负 货币资金“腰斩”拟再募资2.95亿
《电鳗财经》文/杨力
上市12年，远程股份(002692.SZ)再次启动募资活动，该公司计划通过定增募资2.95亿元，累计募资将可能超过9.8亿元，同期累计现金分红1.89亿元。今年第一季度，该公司的货币资金大幅减少，其业绩含金量不足，经营现金流也转负。
货币资金“腰斩”再募资2.95亿元
6月1日，远程股份(002692.SZ)发布公告，该公司计划向特定对象发行股票的数量为不超过9161万股，募集资金总额为不超过人民币2.95亿元(含本数)，在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金。
2012年，远程股份登陆A股市场，募集资金6.8亿元，扣除发行费用后，实际募集资金6.4亿元。如果此次定向增发募资活动能得以实施，该公司的募集资金总额将达到9.8亿元。
同花顺金融终端数据显示，自上市以来，远程股份累计现金分红1.89亿元，近三年累计现金分红1436.29万元。由此可见，上市已经12年，远程股份的累计现金分红数量远低于该公司的募集资金数量。
时隔十二年，远程股份再次启动募资活动也是实属无奈。截至2024年3月31日，该公司的拥有货币资金8519万元，较年初的1.75亿元下降了51.25%;而同期该公司的应收账款余额账面价值为14.6亿元，较年初的13.8亿元增长了5.8%。
截至2024年第一季度末，该公司的流动资产账面价值21.3亿元。由此可见，该公司的应收账款余额占比高达69%，同时该公司的其他应收账款余额为4449万元，二者合计占流动资产的比例超过七成，而同期该公司的货币资金占比仅为2.7%。
与此同时，远程股份的负债不少。截至2024年第一季度末，该公司的短期借款为9.9亿元，较年初的9.5亿元增加了4.2%;同期流动负债合计15.8亿元。
“造血”能力不足现金流转负
今年第一季度，远程股份实现营业收入8.1亿元，较上年同期的5.8亿元增长了39.28%;同期归属于上市公司股东的扣非前和扣非后净利润分别为1651万元和1389万元，较上年同期分别增长200.22%和176.57%;同期经营活动产生的现金流量净额为-9475万元，上年同期为-1.35亿元。
由此可见，今年第一季度，远程股份在业绩实现大幅增长的同时，该公司的经营活动产生的现金流量净额出现了负值。
2023年，远程股份实现营业收入32亿元，较上年同期增长6.07%;同期归属于上市公司股东的净利润分别为5112万元和2806万元，较上年同期分别为下降24.77%和增长39.18%;同期经营活动产生的现金流量净额为7643万元，较上年同期增长149.48%。
年报显示，远程股份所处行业为电线电缆行业。在电线电缆领域，该公司主要从事电线、电缆产品的研发、生产与经营，其主要产品为500kV及以下电压等级电力电缆、特种电缆、裸导线、电气装备用电线电缆四大类。
2023年，该公司有98.56%的收入来自电线电缆，1.44%的收入来自其他业务。如果按产品划分，该公司有20.51%的收入来自电力电缆，72.04%的收入来自特种电缆，2.69%的收入来自电气装备用线缆，3.32%的收入来自裸电线。
2022年和2023年，远程股份的研发投入金额分别为1.14亿元和1.31亿元，研发投入占营业收入的比例分别为3.76%和4.1%。
由此可见，今年第一季度，远程股份的业绩“造血”能力不足，该公司的货币资金出现了“腰斩”。同期该公司的短期借款搞到9.9亿元，而其21.3亿元的流动资产中有超过七成是应收账款余额，因此，该公司急需要募集资金来补充流动资金。
《电鳗快报》