关于银河增利债券型发起式证券投资基金调整管理费率、托管费率和估值精度并修改法律文件的公告

2023-07-07 03:00:53 - 上海证券报

为更好地满足投资者的投资理财需求,维护基金份额持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《银河增利债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《银河增利债券型发起式证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)的有关约定,银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人北京银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2023年7月12日起,对旗下银河增利债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)调整基金管理费率、托管费率及估值精度,并修改基金合同及托管协议等法律文件。同时本基金根据实际情况,同步更新基金管理人、基金托管人基本信息。具体情况如下:

一、调整管理费率、托管费率及估值精度

1、调整管理费率

本基金的管理费率由0.70%调整为0.50%。

2、调整托管费率

本基金的托管费率由0.20%调整为0.10%。

3、调整估值精度

本基金基金份额净值和基金份额累计净值的估值精度调整为“精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入”。

本基金根据实际情况,同步更新了基金管理人、基金托管人的基本信息。

二、基金合同及托管协议的修订内容

本次基金合同及托管协议的修订的内容已与基金托管人协商一致,且已经中国证监会备案。具体修订内容如下:

1、基金合同修订内容:

注:“第二十四部分基金合同内容摘要”对应内容一并调整。

2、托管协议修订内容:

三、其他需要提示的事项

1、本基金基金合同、托管协议的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定,无需召开持有人大会。

2、上述调整事项,基金管理人将在调整生效之日起三个工作日内,一并更新基金招募说明书和基金产品资料概要,并登载在规定网站上,同时,基金产品资料概要还将刊登在基金销售机构网站或营业网点,投资者欲了解详细信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

3、投资者可以通过银河基金管理有限公司网站(www.cgf.cn)和客户服务电话(400-820-0860)(工作时间:交易日9:00-17:00)咨询有关情况。

4、本公告解释权归银河基金管理有限公司。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

银河基金管理有限公司

2023年7月7日

银河基金管理有限公司关于旗下部分基金

增加深圳前海微众银行股份有限公司

为代销机构并开通定投、转换业务

及参加费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳前海微众银行股份有限公司(以下简称“微众银行”)协商,自2023年7月7日起,本公司旗下的部分基金新增微众银行为代销机构,投资者可通过微众银行办理相关基金的申购、定投、转换、赎回等业务,定投业务的起点金额为10元。此外,基金能否互转请以本公司具体业务公告为准。

一、适用基金

投资者通过微众银行申购、定投上述基金的(仅限前端收费模式),实施费率最低1折优惠,实施费率优惠的具体活动方案及时间以微众银行的公告为准。若原申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有折扣费率。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、深圳前海微众银行股份有限公司

客户服务电话:95384

网址:www.webank.com

2、银河基金管理有限公司

客户服务电话:400-820-0860

网址:www.cgf.cn

三、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

银河基金管理有限公司

2023年7月7日

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