多家基金公司调估值 部分标的直接归零
2024-08-07 14:24:20 - 上海证券报
上证报中国证券网讯(记者赵明超)近期,多家基金公司发布公告称,对旗下基金持有的股票进行估值调整,部分持仓标的直接归零。
8月7日,嘉实基金公告称,自8月6日起,对旗下嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金持有的“海印股份(代码:000861)”进行估值调整,估值价格调整为0.00元/股。
类似的还有,易方达基金公告称,自8月2日起,易方达基金对易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)持有的“中国地利(代码:1387.HK)”进行估值调整,估值价格调整为0.00港元/股。
8月6日,富国基金公告称,对旗下基金持有的“永泰能源”(代码:600157)进行估值调整,自8月5日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用按市场价格进行估值,届时将不再另行公告。从股价走势看,永泰能源自7月25日停牌至今,股价为1.1元。