关于太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金增加C类基金份额以及相应修改法律文件的公告

2024-01-17 01:47:04 - 上海证券报

为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定和《太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，太平基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与基金托管人浙商银行股份有限公司协商一致，决定自2024年1月17日起对太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类基金份额，并相应修改基金合同、托管协议，同时更新招募说明书及产品资料概要。

现将具体事项说明如下：

一、增加C类基金份额基本情况

本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别的基金财产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金增加C类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可以自主选择申购A类基金份额或C类基金份额。原有的太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金份额全部自动转换为太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金A类基金份额。具体分类规则及费率如下所示：

1、本基金A类、C类基金份额的基金代码与基金简称：

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2、C类基金份额的申购费率

本基金C类基金份额不收取申购费用。

3、C类基金份额的赎回费率

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C类基金份额的赎回费用由C类基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，赎回费用将全额计入基金财产。

4、C类基金份额的销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。

二、、C类基金份额的申购、赎回与转换

本基金C类基金份额自2024年1月17日起（含本日）开通申购、赎回与转换业务。

本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》进行披露。