信息技术板块哪些领域值得关注?长城基金尤国梁:关注半导体、军工电子、数字经济
分析师大会直播进行时50+位嘉宾解读明年机会
11月17日,2022分析师大会暨第四届新浪财经“金麒麟”最佳分析师颁奖盛典隆重召开。
长城基金基金经理尤国梁出席并发言,他表示,报告中明确指出:加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。以上提到的这些发展经济的着力点,其实也给我们指明了投资方向,具体到信息技术板块,我认为目前可以关注三个细分领域:
第一是半导体领域。半导体行业作为信息行业的基础,重要性无需多言。半导体产业链的国产替代也有望带来大量的投资机会。过去几年,在这一领域已经出现了一批股价涨幅巨大的公司,这些公司也确实实现了部分半导体产业链环节的国产替代,包括芯片以及部分半导体生产设备及材料。但是,国内仍有很多环节依然未能实现国产替代。特别是产业链上游,如半导体零部件、EDA软件等环节国产化率仍然很低、存在被卡脖子风险的环节,潜在增长空间较大。此外,根据半导体行业的历史周期性规律,明年全球半导体行业周期有望见底,在进入行业上行期后,板块中的投资机会也会更多。
第二是军工电子领域。军事一直是信息技术下游一项重要应用方向,很多信息技术最早是为军用而开发,包括互联网也是从军用转向民用的。报告中多处提到国家安全,现代高科技战争也对国防建设提出更高要求,在全面加强练兵备战、机械化信息化智能化融合发展的背景下,军工电子领域或有持续性的投资机会。同时,这也是信息技术领域少有的、下游受宏观经济下行影响较小的板块。其中很多公司业绩持续增长,军工不再像早些年纯粹炒主题,未来值得持续关注。
第三是计算机板块为代表的数字经济领域。报告提出“加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群”,与之相关度较高的是计算机板块。计算机板块下游覆盖非常广,并且板块调整时间也非常长,未来随着各类政策推动,预计也将产生不少投资机会。
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