东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
公告送出日期：2024年06月17日
1．公告基本信息
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注：（1）《东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。截止收益分配基准日，本基金份额可供分配利润的90%为230,054,334.64元；（2）本次实际分红方案为每10份基金份额分配0.295元。
2．与分红相关的其他信息
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3．其他需要提示的事项
3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3.3因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
3.4本公司有权根据市场情况及本基金基金份额净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，调整最终的分红方案并及时公告。
3.5投资人可通过以下途径了解或咨询详情：
本公司客服电话：400-670-1800
本公司网站：www.dxamc.cn
特此公告
东兴基金管理有限公司
二〇二四年六月十七日
东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
公告送出日期：2024年06月17日
1．公告基本信息
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注：（1）《东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。截止收益分配基准日，本基金A类基金份额、C类基金份额可供分配利润的30%分别为3,761,066.96元、154.36元；（2）本次实际分红方案为每10份基金份额分配0.12元。
2．与分红相关的其他信息
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3．其他需要提示的事项
3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3.3因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
3.4本公司有权根据市场情况及本基金基金份额净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，调整最终的分红方案并及时公告。
3.5投资人可通过以下途径了解或咨询详情：
本公司客服电话：400-670-1800
本公司网站：www.dxamc.cn
特此公告
东兴基金管理有限公司
二〇二四年六月十七日