广州广合科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

2024-08-17 05:30:49 - 上海证券报

证券代码：001389证券简称：广合科技公告编号：2024-028

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

报告期内公司主要工作、经营情况及重要事项等内容详见公司《2024年半年度报告》。

证券代码：001389证券简称：广合科技公告编号：2024-030

广州广合科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第六次会议于2024年8月16日在公司二楼会议室以现场的方式举行，会议通知于2024年8月6日以通讯方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席周智勇主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》，以及披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》。

本议案经监事会表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案经监事会表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

3、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为规范公司法人治理结构，健全和规范公司监事会议事和决策程序，保证监事会能够依法行使职权、履行职责、承担义务，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，修订《监事会议事规则》。

修订后的内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。的《监事会议事规则》。

本议案经监事会表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）聘任期限已届满，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，按照财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，并综合公司自身业务发展情况和整体审计工作的需要，公司决定聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为其2024年度的财务报表及内部控制审计机构。

具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案经监事会表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

根据公司战略发展的需要，公司及子公司2024年度拟新增向以下银行申请综合授信业务的授信额度，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理银行授信额度内的相关手续（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）和签署相关法律文件。具体授信业务情况如下：

■

公司为子公司向银行申请综合授信额度提供关联担保的具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度的公告》。

本议案经监事会表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》以及披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州广合科技股份有限公司章程》。

本议案经监事会表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

监事会

2024年8月17日

证券代码：001389证券简称：广合科技公告编号：2024-035

广州广合科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，拟对《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。公司于2024年8月16日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：

■

除上述条款修订同步更新外，《公司章程》其他主要内容不变。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。上述《公司章程》修订事宜尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更和章程备案事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

上述变更最终以市场监督管理局核准登记为准。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2024年8月17日

证券代码：001389证券简称：广合科技公告编号：2024-029

广州广合科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第八次会议于2024年8月16日在公司二楼会议室以现场结合远程通讯的方式举行，会议通知于2024年8月6日以通讯方式发出。会议应到董事5人，实到董事5人。

会议由董事长肖红星先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

3、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

为规范公司法人治理结构，健全和规范公司独立董事议事和决策程序，保证独立董事能够依法行使职权、履行职责、承担义务，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，拟定《独立董事专门会议制度》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议制度》。

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

4、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司法人治理结构，提升审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，拟定《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

5、逐项通过了《关于修订公司相关制度的议案》

公司按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司拟对部分公司制度进行修订。

（1）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》子议案

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

（2）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》子议案

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

（3）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》子议案

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

（4）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》子议案

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

（5）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》子议案

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

（6）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》子议案

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

（7）审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》子议案

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

（8）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》子议案

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

（9）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》子议案

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

（10）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》子议案

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

（11）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》子议案

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

（12）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》子议案

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

修订后的内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），其中第（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）项子议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

■

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、肖红星、刘锦婵回避的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议；

2、公司第二届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2024年8月17日

证券代码：001389证券简称：广合科技公告编号：2024-031

广州广合科技股份有限公司关于2024年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等有关规定，2024年半年度募集资金存放与使用情况的报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕239号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,230.00万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为17.43元/股，本次发行募集资金总额为人民币737,289,000.00元，扣除不含税发行费用人民币83,830,482.69元后，实际募集资金净额为人民币653,458,517.31元。

本次募集资金到账时间为2024年3月28日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于2024年3月28日出具了致同验字（2024）第441C000092号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况：

截至2024年6月30日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

■

注：以上数据尾数部分的差异为四舍五入导致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，修订了《广州广合科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司于2022年3月22日召开的2022年第二次临时股东大会审议修订。

公司和保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分别与汇丰银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及募投项目实施子公司黄石广合精密电路有限公司、保荐机构民生证券与星展银行（中国）有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金专户存储情况

按照《管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储。截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的具体情况如下表所示：

金额单位：万元（人民币）

■

注：以上数据尾数部分的差异为四舍五入导致。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司2024年半年度募集资金实际使用情况对照表详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了鉴证，并出具了致同专字（2024）第441A009832号《关于广州广合科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

此次募集资金到账前，公司已以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2024年4月22日，公司利用自筹资金实际已投入的金额为31,755,546.60元，公司以募集资金人民币31,755,546.60元置换前述预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：

金额单位：人民币元

■

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，同意公司使用不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。截至2024年6月30日，公司累计取得现金管理收益94.12万元，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，尚未到期的银行理财产品金额为0万元，并按照相关规定履行了信息披露义务。

（六）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金总额为61,947.08万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为0万元，存放于公司募集资金专项账户的金额为62,041.20万元。

（九）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。