甘肃上峰水泥股份有限公司 2022年第三季度报告

2022-10-27 01:53:25 - 证券日报之声

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥公告编号：2022-094

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

2022年前三季度，受国内疫情多点频发和国家地产调控政策影响，全国房地产开发投资增速持续下行，水泥需求恢复较为缓慢。据国家统计局数据显示，2022年1-9月，全国水泥产量15.63亿吨，同比下降12.5%；全国固定资产投资（不含农户）421,412亿元，同比增长5.9%；全国房地产开发投资103,559亿元，同比下降8.0%。进入第三季度以来，随着各地错峰生产力度加大，基建落地进程加快，水泥价格呈现小幅反弹。针对环境形势和困难局面，公司积极应对，灵活调整，苦练内功，夯实基础。在坚定保持主业生产经营精细化、高效率、效益中心、长短结合的同时，“一主两翼”各项目咬紧目标，扎实落地。

报告期内，公司主业经营总体保持稳定。1～9月份生产熟料1,146万吨，同比下降85万吨；生产水泥1,081万吨，同比下降53万吨；对外销售熟料334万吨，销售水泥1,082万吨，合计总销量1,416万吨，比上年同期下降151万吨，同比下降9.64%。砂石骨料实现增产，销售砂石骨料1,254万吨，同比大幅增长416万吨。

1～9月份公司实现营业收入51.63亿元，较上年同期下降9.27%，经营业务综合毛利率37.10%，销售净利率16.93%；受持有证券的公允价值下行影响，合并净利润同比下降，前三季度公司实现净利润8.74亿元，同比下降46.48%，归属于上市公司股东的净利润8.46亿元，同比下降46.75%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.43亿元，同比下降31.35%。与上年同期相比，第三季水泥产品售价低于上年同期，煤炭价格上涨推升制造成本，影响第三季度扣非净利润同比下降45.63%。

前三季度，公司环保业务实现营收约1.56亿元；前三季度减持部分持有的股票证券等实现投资收益约-366.39万元，与报告期末持有证券公允价值变动合计影响损益额-23,545.66万元。

报告期内，公司持续推进水泥建材主业、产业链延伸、新经济股权投资“一主两翼”发展战略。主业方面，广西都安上峰一期水泥生产线和内蒙古松塔水泥骨料生产线已顺利投产，广西都安上峰一期熟料生产线即将投产。浙江上峰科环水泥熟料生产线项目和都匀上峰西南水泥熟料生产线及配套项目正常建设推进，三大区域格局逐渐稳固，区域竞争力持续增强。协同处置环保业务综合处置能力继续提升，危废处置品类更加齐全；新能源业务依托上峰阳光新能源平台首批光储项目已开始施工建设，计划今年底投运，未来将成为公司升级发展新动力。新经济股权投资方面，公司与专业机构合作新成立了苏州璞达创业投资合伙企业（有限合伙）私募基金，继续聚焦于半导体、新能源及相关材料领域等，布局新增了对先导薄膜材料有限公司项目的投资；参股公司宁波甬舜建材科技有限公司水泥生产线已开始投产。“一主两翼”各板块以低碳化、高质量、高效率为原则相互促进，稳健均衡发展，进一步提升了持续成长综合竞争力。

公司报表变动情况如下：

（一）资产负债表

单位：万元

公司报告期末资产总额为159.54亿元，比年初增长5.48%，资产负债率42.88%，有息负债率20.11%，公司货币资金、交易性金融资产等货币性资产规模保持稳定，按计划投资建设主业项目、新增新经济产业发展基金投资等，阶段性增加了项目建设融资和流动资金融资，公司保持稳健的资产负债结构，主要资产负债项目变动说明如下：

1、本期末货币资金余额30.87亿元，货币资金存量余额保持稳定。

2、交易性金融资产主要为二级市场股票投资，期末余额保持稳定。

3、本期银行承兑汇票背书支付量上升，期末应收票据余额小幅下降。

4、本期末预付煤炭采购款、技改工程款余额上升，影响预付账款余额上升。

5、本期末水泥产品库存量、煤炭库存量同比上升，影响存货余额上升。

6、其他流动资产主要包含委托贷款、固定资产投资的增值税留抵税额等，其中委托贷款余额5亿元。

7、本期继续增加新经济产业发展基金投资，新增主业参股投资等，影响长期股权投资余额上升。

8、本期固定资产资产余额稳定。

9、本期主要在建工程为广西都安熟料线及配套工程，子公司仓储、运输配套工程等。

10、本期新增矿产资源投资影响无形资产余额上升。

11、本期新增原材料采购等经营性流动资金融资，主要是部分子公司流动资金需求上升，影响短期借款余额上升。

12、本期开出银行票据支付供应商货款余额上升，影响应付票据余额上升。