兰州兰石重型装备股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告
证券代码：603169证券简称：兰石重装公告编号：临2024-090
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、使用闲置募集资金补充流动资金情况
2023年12月26日，经兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司使用不超过21,000.00万元（含本金额）闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专户。详情见公司于2023年12月27日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：临2023-098）。
会议审议通过后，公司在2023年12月26日使用闲置募集资金21,000.00万元用于暂时性补充流动资金。
二、归还募集资金情况
公司已于2024年6月27日、8月15日、8月23日、9月30日、10月18累计归还20,500.00万元至募集资金专户，具体内容详见公司于2024年6月28日、8月16日、8月24日、10月1日、10月19日披露的《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：临2024-044、临2024-057、临2024-064、临2024-072、临2024-078）。
2024年11月26日，公司将前述用于暂时性补充流动资金的500.00万元募集资金提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构华英证券有限责任公司及保荐代表人。
截至本公告日，前述用于暂时性补充流动资金的21,000.00万元募集资金公司已在到期日前全部归还至募集资金专用账户。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2024年11月27日