同比上涨711.75亿,公募基金11月战报出炉,净值表现最优是QDII
财联社12月27日讯(编辑刘晨)昨日,最新公募基金市场数据出炉,净值规模结束了8月以来的连续下行态势,同比回升711.75亿至27.45万亿。财联社观察到,不同基金类型11月的份额和净值表现有所分化,作为开放式基金中占比最大的类型,货基净值下降1.26%,延续三季度以来的收缩趋势。
11月公募基金扭转下行趋势,回升至27.45万亿
昨日,中国证券投资基金业协会公布了11月的公募基金市场数据。根据基金协会数据显示,截至11月末,境内共有基金管理公司144家,其中外商投资基金管理公司48家,内资基金管理公司96家。
11月末,公募基金资产净值表现良好,扭转下行趋势,较10月上涨711.75亿,回升至27.45万亿。公募基金净值于今年7月达峰28.8万亿,之后净值逐月下降到10月的27.38万亿。
分品种来看,封闭式基金份额和净值均有小幅增加,各自同比上升至212.1亿份和237.69亿元。开放基金份额整体上升748.03亿份,净值上升474.06亿元。
QDII净值同比上涨5.3%,货基规模收缩最多
开放式基金中,股票基金,债券基金,和QDII基金的份额数与净值同比上升,混合基金以及货币基金的份额数与净值数同比有所下降。份额规模与净值总额最大的是货币基金,占整体公募基金规模的42%。
财联社注意到,股票型基金的份额数与净值变化幅度相差较大,或许是受到了权益市场表现影响,份额同比增加了317.99亿份,涨幅1.26%,但是净值变化仅同比增加了25.33亿,涨幅0.09%。
债券型基金的份额同比上升2079.06亿份,涨幅4.9%,为所有基金类型份额涨幅最多,该类基金净值同比增加2038.43亿,涨幅4.3%。QDII型基金份额同比增加108.19亿份,涨幅2.2%,净值同比增加203.86亿元,涨幅5.3%,为净值涨幅最高的基金。
混合型基金份额同比减少了250.62亿份,降幅0.68%,净值同比变化为-320.17亿元,降幅0.79%。货币型基金的份额和净值是所有基金类型中收缩幅度最大的,分别减少了1506.6亿份和1473.37亿元,降幅分别为1.3%和1.26%。
财联社发现,下半年货基份额和净值表现不佳。今年7月份以来,货币基金的净值表现从12.3万亿水平一路下行至11月的11.5万亿。天风证券固收首席孙彬彬指出,三季度以来资金价格波动较大,制约货基久期和杠杆策略的运用,不利于增厚收益。此外,存款利率下行对货基收益也会有一定影响,而货基规模收缩的原因主要出在机构端赎回,货基机构投资者的行为存在趋同效应,带来申赎“潮汐”和货基规模的不稳定。