国债期货-债市波动有所放大但不改走牛格局，债市长期多头逻辑仍在延续
2024-03-27 14:11:43 - 市场资讯
周二期债主力合约窄幅震荡，小幅上行约0.015%。现券市场上，收益率整体小幅上行。短期来看，临近季末，关注资金面的变化以及后续政府债发行的节奏，基本面和资产荒逻辑未改仍对债市形成支撑。海外及汇率方面，关注本周美国的PCE物价数据。人民币汇率破7.20关口，对债市形成一定扰动。
周二央行在公开市场实现净投放950亿元，但回购利率小幅收敛，DR001在1.77%附近维持窄幅震荡，DR007上行约7bp至1.97%附近。后续关注央行跨季投放力度。从技术面上看，当前10年期国债收益率小幅上行约0.07bp至2.385%附近，预计将维持在2.30%附近低位运行。操作上，本周期债主力合约或以震荡为主，债市波动有所放大但不改走牛格局，债市长期多头逻辑仍在延续，维持看多。
研究员：蔡跃辉
期货从业资格号：F0251444
期货投资咨询从业证书号：20013101
助理研究员：李秋荣
期货从业资格号：F03101823
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