新疆天顺供应链股份有限公司

2023-04-27 10:16:59 - 上海证券报

证券代码：002800证券简称：天顺股份公告编号：2023-029

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事大宗货物和大件货物的第三方物流和供应链管理业务，公司现已形成了为客户提供包括供应链设计、供应链管理、仓储、采购、分销在内的一站式与专业化供应链服务模式。业务范围涵盖第三方物流、供应链管理、物流园区经营、国际航空物流、国际铁路物流。公司主营业务具体情况如下：

1.第三方物流

公司通过整合物流各环节的服务资源，为客户提供一站式、个性化的第三方物流服务，包括车辆资源的调配管理，物流方案的规划与设计，仓储、运输、装卸、搬运、配送等物流作业活动的组织、协调和实施；同时，公司利用信息化综合物流管理系统，将物流活动过程中的信息进行搜集、传递、储存、整理、分析和使用。

2.供应链管理

供应链管理是利用公司为各类企业提供第三方物流服务的有利条件，在建立良好的沟通机制，及时、准确掌握各种上下游企业供需要求的基础上，全面延伸产业链，为上下游企业搭建桥梁，专注于为核心企业提供采购、运输、仓储、销售等一揽子业务活动，让合作伙伴专注于核心业务，实现降本增效，提升竞争力及经营效率。

3.物流园区经营

公司物流园区除可以提供仓储、仓库租赁、堆场等服务外，还可以通过园区的积聚功能，拓展公司第三方物流业务，并为供应链管理业务提供支撑。公司物流园区设有仓储库、租赁库和堆场，其中仓储库按服务天数和仓储物资数量收取仓储费用，租赁库则较长时间租给客户，按月收取租金，租金根据仓库面积决定。此外，公司物流园区同时还提供物业管理、结算、网站建设、网络设施维护、信息咨询和交易平台等配套增值服务。

4.国际航空物流

公司租赁航空公司飞行器，执飞国际航线，为客户提供国际航空运输服务。同时可为国际货运代理企业提供信息服务咨询，协助对接二程卡车航班转运、空空转运等相关业务。

5.国际铁路物流

作为国际陆港区班列运营平台公司，致力于服务丝绸之路经济带核心区建设，助力国际陆港区发展，推进中欧（亚）班列高质量开行,以多式联运中心集货平台开展国际货运班列运营，通过整合国内外资源，目前已开行中欧、中亚等10国22座城市的班列。运载货物涵盖日用百货、服装鞋帽、机械设备、水暖建材、汽车零配件、疆内农产品等百余种类。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

1.2022年4月24日，公司收到董事、董事长、总经理王普宇先生提交的书面辞职报告。王普宇先生因工作调整原因辞去公司总经理的职务。具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司董事、总经理离职的公告》。

2022年4月24日，公司收到董事、副总经理王继利先生提交的书面辞职报告。王继利先生因工作调整原因辞去公司董事的职务。具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司董事、总经理离职的公告》。

2022年5月18日，公司收到董事、董事长王普宇先生提交的书面辞职报告。王普宇先生因工作调整原因辞去公司董事长的职务。具体内容详见公司于2022年5月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司董事长离职的公告》。

2.为完善公司整理结构、提升公司管理水平，经董事会提名委员会审查、提名，公司董事会、股东大会审议通过由丁治平先生担任公司第五届董事会董事、董事长、总经理、战略委员会主任委员及提名委员会委员，任职期限自董事会、股东大会通过之日起至公司第五届董事会换届时止。具体内容详见公司于2022年4月30日、2022年5月17日、2022年5月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《第五届董事会第九次临时会议决议的公告》、《2022年第二次临时股东大会决议公告》、《第五届董事会第十次临时会议决议的公告》。

3.2022年6月，公司实际控制人胡晓玲持有公司4,200,191股，占公司总股本的3.86%。其所持有上市公司股份被质押4,200,000股，占其持有公司股份的99.99%，占公司总股本的3.86%。具体内容详见公司于2022年7月1日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司股东股份质押的公告》。

4.2022年1月，因海南产业布局需要，公司对外投资人民币1,980万元参股海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司，公司持股比例为2.54%，该事项已完成工商变更登记手续。

2022年4月，因业务发展需要，公司设立全资子公司新疆企茂供应链有限公司，注册资本1,000万元人民币，公司持股比例为100%，该事项已完成工商注册登记手续。

2022年8月，因业务发展需要，公司控股子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司设立西安乾泰吉宇航空服务有限责任公司，注册资本500万元人民币，新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司持股比例为100%，该事项已完成工商注册登记手续。

2022年12月，因业务发展需要，公司向全资子公司海南天宇航空服务有限责任而公司增资1,850万元人民币，海南天宇注册资本达3,000万元，公司持股比例为100%，该事项已完成工商注册登记手续。

证券代码：002800证券简称：天顺股份公告编号：2023-019

新疆天顺供应链股份有限公司

关于公司副总经理离职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月25日收到公司副总经理王振勇先生提交的书面辞职报告。

王振勇先生因个人原因辞去公司副总经理的职务，王振勇先生辞去副总经理职务后，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，自辞职报告送达董事会之日起，王振勇先生不再履行公司副总经理的职责，其所负责的相关工作已交接完毕。王振勇先生辞职后，不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告披露日，王振勇先生未直接和间接持有公司股份。王振勇先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王振勇先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对王振勇先生任职期内的工作给予高度认可，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：002800证券简称：天顺股份公告编号：2023-021

新疆天顺供应链股份有限公司

2023年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司、孙公司由于日常经营需要预计2023年将与关联方舟山天顺股权投资有限公司（以下简称“天顺投资”）、中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司（以下简称“煤炭储运”）、乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司（以下简称“天恒祥物业”）、乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店（以下简称“天悦酒店”）、新疆宝顺新兴供应链有限公司（以下简称“宝顺新兴”）以及王继芳先生发生日常关联交易，预计交易总金额不超过4,606.5万元。上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为78.3万元。公司与前述关联人发生的日常关联交易包括接受劳务、不动产租赁等。

公司于2023年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。本项议案以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本次关联交易关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、胡建林先生回避了对议案的表决。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

根据《公司章程》规定，本次关联交易尚需提交股东大会审批。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

■

注1：该笔不超过4,500万元的铁路装卸等场站服务的预计金额包含公司2023年3月22日召开第五届董事会第十五次临时会议审议通过《关于签订服务协议暨关联交易的议案》的金额。具体内容详见公司2023年3月24日关于刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《签订服务协议暨关联交易的公告》。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联人介绍和关联关系

关联方一：

企业名称：乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号601室

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胡晓玲

注册资本：100万元

统一社会信用代码：91650100564383289E

经营范围：物业管理；家政服务、停车服务；房屋装饰、装潢服务；园林绿化工程；花木销售、租赁；房屋租赁等；供热服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一个会计年度财务数据（未经审计）：截止2022年12月31日，天恒祥物业资产总额645.71万元，净资产-464.75万元；2022年实现营业收入175.97万元，净利润-195.60万元。

与上市公司的关联关系：天恒祥物业系公司控股股东天顺投资的下属全资子公司，是公司的关联法人，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

履约能力分析：天恒祥物业在日常交易中能够遵守合同的约定，服务质量较好，能够满足本公司的需求，具有良好的履约能力。

关联方二：

企业名称：舟山天顺股权投资有限公司

住所：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心305-64209室

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王普宇

注册资本：人民币6,100万元

统一社会信用代码：91650109784673368U

经营范围：一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

最近一个会计年度财务数据（未经审计）：截止2022年12月31日，天顺投资总资产195,976.82万元，净资产60,231.51万元，营业收入191,052.73万元，净利润3,129.55万元。

与公司的关联关系：舟山天顺股权投资有限公司持有公司4,704万股，占公司股份的43.25%，为公司的控股股东。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

履约能力分析：天顺投资在日常交易中能够遵守合同的约定，能够满足本公司的需求，具有良好的履约能力。

关联方三：

企业名称：中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司

住所：新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇库鄯末站以西

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：史伟

注册资本：人民币1,000万元

统一社会信用代码：916504005564629725

经营范围：运输代理服务，铁路货物运输，煤炭及制品、炭黑、水泥、棉花、矿产品、水暖器材、钢铁坯、钢材、石材、钛白粉、铁矿石、铁精粉、铜金粉、球团、生铁、金属材料、机电产品、化工产品（危险品除外）、农副产品、建材、汽车配件、塑料制品、陶瓷制品、肥料、饲料、焦炭销售；服务：装卸、仓储、商务信息咨询；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁；称重服务；食品经营。道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一个会计年度财务数据（未经审计）：截止2022年12月31日，中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司总资产7,425.77万元，净资产5,983.45万元，营业收入5,077.64万元，净利润1,733.06万元。

与公司的关联关系：舟山天顺股权投资有限公司间接持有中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司97.26%的股权。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

履约能力分析：天顺股份在日常交易中能够遵守合同的约定，能够满足煤炭储运的需求，具有良好的履约能力。

关联方四：

企业名称：乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号2层-6层

企业性质：个体工商户

法定代表人：胡征艳

统一社会信用代码：92650100MA786HLW1G

经营范围：住宿服务；零售；预包装食品、针纺织品、卫生用品、日用百货。

最近一个会计年度财务数据（未经审计）：截止2022年12月31日，乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店总资产435.93万元，净资产-308.77万元,营业收入247.28万元，净利润-7.04万元。

与公司的关联关系：乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店系由公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

履约能力分析：天悦酒店在日常交易中能够遵守合同的约定，服务质量较好，能够满足本公司的需求，具有良好的履约能力。

关联方五：

企业名称：新疆宝顺新兴供应链有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)赛里木湖路133号天顺物流园2楼206

企业性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：马新平

注册资本：人民币5,000万元

统一社会信用代码：91653100MA79HE2H06

经营范围：一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；建筑用钢筋产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一个会计年度财务数据：截止2022年12月31日，新疆宝顺新兴供应链有限公司总资产：4,641.78万元，净资产：3,692.48万元，营业收入：7,967.56万元，净利润：499.66万元。

与公司的关联关系：公司董事、副总经理、财务总监苏旭霞女士担任宝顺新兴董事。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

履约能力分析：宝顺新兴经营状况正常，具备良好的履约能力，不会给公司造成损失。

关联方六：

姓名：王继芳

性别：男

国籍：中国

与公司的关联关系：王继芳先生与公司实际控制人王普宇先生系兄弟关系。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.2条规定的关联关系情形。王继芳先生不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

根据经营需要，公司及下属子、孙公司拟接受关联人天恒祥物业提供的物业服务、停车服务等预计交易金额不超过70万元；拟接受关联人天顺投资提供的房屋租赁服务预计交易金额不超过4万元；拟接受关联人煤炭储运提供的铁路装卸等场站服务预计交易金额不超过4,500万元；拟接受关联人天悦酒店提供的住宿服务预计交易金额不超过20万元；拟向关联人宝顺新兴提供房屋租赁服务预计交易金额不超过7万元；拟接受关联人王继芳先生提供的车辆租赁预计交易金额不超过5.5万元。上述关联交易的定价原则和依据是通过实行市场调节价，由双方共同协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子、孙公司与天恒祥物业、天顺投资、煤炭储运、天悦酒店、宝顺新兴以及王继芳先生的日常关联交易是公司生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，同时公司与关联方的交易定价实行市场调节价，由双方共同协商确定，具备公允性，该交易未损害上市公司利益和中小股东合法权益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。上述日常关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司业务不会因此对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事及中介机构意见

1.独立董事事前认可意见

在认真审阅公司2023年度日常关联交易预计资料的基础上，我们认为：

新疆天顺供应链股份有限公司及下属子、孙公司与公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司以及其下属子公司乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司、中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司、新疆宝顺新兴供应链有限公司、与实际控制人关系密切的家庭成员实际控制的乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店和王继芳先生发生日常关联交易，上述关联交易事项基于公司正常生产经营需求,交易定价原则公平合理,符合有关法律、法规、部门规章制度、《公司章程》的规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2.独立董事独立意见

在认真审阅公司2022年度日常关联交易预计资料的基础上，我们认为：

新疆天顺供应链股份有限公司及下属子、孙公司与公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司以及其下属全资子公司乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司、中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司、新疆宝顺新兴供应链有限公司、与实际控制人关系密切的家庭成员实际控制的乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店和王继芳先生发生日常关联交易，上述预计关联交易事项基于公司正常生产经营需求,交易定价原则公平合理，符合有关法律、法规、部门规章制度、《公司章程》的规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1.《第五届董事会第十六次会议决议》；

2.《独立董事关于对第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；

3.《独立董事关于对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：002800证券简称：天顺股份公告编号：2023-022

新疆天顺供应链股份有限公司关于

为公司及控股子公司申请银行授信提供担保

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为了更好的支持新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）业务的发展，确保满足公司正常运作所需资金需求，公司及子公司、孙公司拟向相关银行申请累计不超过15.35亿元的综合授信，在此额度内由公司及子公司、孙公司根据实际资金需求进行授信申请。授信有效期自2022年年度股东大会审议通过本议案之日起至2023年年度股东大会召开之日止。公司拟以自有财产为上述银行授信提供担保，包括但不限于抵押、质押等方式。同时公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士将视具体情况为上述授信提供连带保证担保，公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士对公司的担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保；公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司（以下简称“天顺投资”）对公司及子公司的担保拟向公司收取担保费用，担保费用根据提供的担保金额*担保费率（2%/年)*实际担保期限计算。

舟山天顺股权投资有限公司为公司的控股股东，王普宇先生、胡晓玲女士为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

公司于2023年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。本次关联交易关联董事王普宇先生、胡晓玲女士回避了对议案的表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董事独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方一：

姓名：舟山天顺股权投资有限公司

住所：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心305-64209室

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王普宇

注册资本：人民币6,100万元

统一社会信用代码：91650109784673368U

主要股东：舟山泰盛聚逸股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰盛聚逸”）持有天顺投资49.18%的股权，王普宇先生持有天顺投资18.87%的股权、胡晓玲女士持有天顺投资9.08%的股权。泰盛聚逸已与王普宇先生签订《股份表决权委托协议》，泰盛聚逸将其本次增资后所持有天顺投资49.18%的股份表决权全权委托王普宇先生行使。王普宇、胡晓玲夫妇共拥有天顺投资77.13%的表决权，为天顺投资的实际控制人。

与公司的关联关系：舟山天顺股权投资有限公司持有公司4,704万股，占公司股份的43.25%，为公司的控股股东。

关联方二：

姓名：王普宇

性别：男

国籍：中国

与公司的关联关系：王普宇先生持有公司449.4万股，占公司股份的4.13%，为公司实际控制人之一。王普宇先生不属于“失信被执行人”。

关联方三：

姓名：胡晓玲

性别：女

国籍：中国

与公司的关联关系：胡晓玲女士持有公司420.02万股，占公司股份的3.86%，为公司实际控制人之一。胡晓玲女士不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容和定价原则

公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士拟根据情况为公司及下属子、孙公司申请银行授信无偿提供连带责任保证担保，该担保不向公司及下属子、孙公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。公司控股股东天顺投资对公司及下属子、孙公司的担保拟向公司收取担保费用，担保费用根据提供的担保金额*担保费率（2%/年)*实际担保期限计算。以上定价依据为参考市场标准并经双方协商确定，本次关联交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易目的及对上市公司的影响

公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士对公司的担保不向公司及下属子、孙公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保；公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司对公司及下属子、孙公司的担保拟向公司收取担保费用，担保费用根据提供的担保金额*担保费率（2%/年)*实际担保期限计算。公司实际控制人及控股股东对公司及下属子、孙公司申请银行综合授信额度的担保，解决了公司及下属子、孙公司银行授信额度担保的问题，体现了实际控制人、控股股东对公司发展的支持。该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2023年年初至披露日，公司与关联方天顺投资累计已发生的各类关联交易的总金额为562.30万元；公司与王普宇先生、胡晓玲女士累计已发生的关联交易的总金额为0万元；公司与胡晓玲女士相关的关联方累计已发生的关联交易的总金额为1.29万元。

除上述关联交易外，其他追加关联交易情况详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于追加确认关联交易的公告》。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

√适用□不适用

1.公司于2023年2月9日、2023年2月28日召开第五届董事会第十四次临时会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于现金收购中直能源新疆投资有限公司56.3486%股权暨关联交易的议案》。基于市场环境与慎重考虑并经交易对方协商一致，公司决定终止收购并结束委托经营。具体内容详见公司于2023年2月11日、2023年3月1日、2023年4月27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第十四次临时会议决议公告》、《关于现金收购中直能源新疆投资有限公司56.3486%股权暨关联交易的公告》、《2023年第一次临时股东大会决议公告》、《关于终止现金收购中直能源新疆投资有限公司股权并结束委托经营暨关联交易的公告》。

2.公司于2023年3月22日召开第五届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于签订服务协议暨关联交易的议案》，公司子公司新疆天汇物流有限责任公司与中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司签订《物流服务协议》。具体内容详见公司于2022年3月24日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于签订服务协议暨关联交易的公告》、《第五届董事会第十五次临时会议决议的公告》。

3.2023年3月17日公司收到持股5%以上股东舟山天顺股权投资有限公司通知，其计划以协议转让方式减持本公司股份不超过5,437,800股份（占本公司总股本比例5%）事宜终止。截止2023年3月17日，舟山天顺股权投资有限公司尚未签署《股权转让协议》，也未通过协议转让方式减持公司股票。具体内容详见公司于2022年3月18日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东终止协议转让公司股份的公告》。

4.公司通过第三方与关联方发生非经营性资金往来，2023年新增资金占用36,353,912.20元，增加资金占用利息649,776.96元，合计37,003,689.16元，截止2023年4月25日占用资金已全部偿还。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

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法定代表人：丁治平主管会计工作负责人：苏旭霞会计机构负责人：赵志成

2、合并利润表

单位：元

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