世茂股份：将于6月28日兑付“H19世茂3”第二期0.35%的本金
2024-06-27 09:38:38 - 澎湃新闻
澎湃新闻从债券持有人处获悉，“H19世茂3”将于6月28日向债券持有人支付债券原始本金的0.35%、本期债券资本化利息的0.35%，以及0.35%的本金兑付金额自2023年12月28日（含）至2024年6月28日（不含）产生的利息。
“H19世茂3”全称为“上海世茂股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）”，发行规模为5亿元，票面利率为4.15%，本期债券原为3年期。
据本期债券持有人会议通过的议案结果，本期债券期限调整为7.61年，即从2019年5月22日开始，至2026年12月28日到期。
本金兑付期限调整为自2022年12月28日（以下简称“基准日”）起48个月（以下简称“兑付日调整期间”）。
本期债券的本金分11期兑付，首期0.35%的本金已于今年4月11日兑付，第二期0.35%的本金需于6月28日兑付，今年12月28日，世茂股份还需要支付2%的本金；明年3月、6月、9月和12月分别支付6%、10%、10%、12%的本金；2026年3月、6月、9月和12月分别支付15%、15%、15%和14.3%的本金。
利息方面，本期债券自2022年12月28日（含）至2023年12月28日（不含）产生的利息，发行人将于今年12月28日以现金兑付。自2023年12月28日（含）至2024年12月28日（不含）的利息将于2025年3月28日及2025年6月28日分别以现金兑付50%。自2024年12月28日（含）至2025年12月28日（不含）的利息将于2025年12月28日以现金支付。本期债券自2025年12月28日（含）至2026年12月28日（不含）的利息将于2026年12月28日以现金支付。