澳洲有哪些全球尖端企业？基金经理教你识别投资机会！
澳洲资本市场介绍
澳大利亚证券交易所（ASX）是澳大利亚唯一的证券交易场所，成立于1987年，总部位于悉尼。是总市值排名世界第七的证券交易所，也是亚太地区最大的资本市场之一。
截至目前，ASX已经有超过两千家上市企业，当中包括来自70多个国家的海外企业。
这些上市公司涵盖了广泛的行业，包括制造业、金融服务、采矿业等十一大板块。合计市值逾1.6万亿美元，ASX的交易活跃程度也非常显著，每日成交量高达35.3亿美元。这使其交易量相当于新加坡证券交易所的四倍，与香港证券交易所不相上下，展现出其强大的市场影响力。
更值得一提的是，澳大利亚人民对股票市场的参与程度非常高，通过直接或间接方式参与股票市场的人数占澳洲总人口的54%，这在全球范围内名列前茅。此外ASX曾在2003年、2004年和2005年连续三年被国际金融界评为世界最佳证券交易所，体现了澳洲金融市场的地位和声誉。
澳大利亚首次公开募股（IPO）市场状况如下：在过去三年里，澳洲平均每年新上市企业数量为117家，平均年筹集资金为41亿澳元。超过80%的企业成功达到了其目标筹资金额，而平均首日回报率约为5%。这些上市企业主要集中在矿业相关产业，市值相对接近。大部分企业都具备长期持有的潜力，使得该市场规模虽小但精益求精。与之相比，国内A股市场每年平均有546家新上市企业，年筹集资金约为5500亿人民币（相当于1130亿澳元）。然而，市场的市值相对集中，平均5家头部企业占据了年度IPO市值的五分之一。平均首日收益率约为3%。
澳洲上市的全球尖端企业
作为有18年投资经验的明星基金经理，Alex带领的投资基金在过去10年里均保持10%以上的年投资收益。此外，他对在澳洲上市的全球尖端企业有着独到的理解，为他所管理的基金带来了丰厚的收益。
在被问及如何评估澳洲具备全球竞争力的矿业公司时，Alex回答道：
“
矿业一直是澳洲的支柱产业，由于澳洲产业结构的特点，澳洲股市在金融服务业和矿产资源行业上相对较为集中。以澳洲标普200指数（S&P/ASX200）为例，金融服务业的市值占整体指数的四分之一以上，而矿产资源板块也占据了五分之一的比重。
换句话说，澳洲股市中有一半的市值集中在上述两个领域。
此外，澳洲的矿业生产总值占GDP约7％，然而，它却为澳洲的经济做出了巨大的贡献，贡献了总出口额（商品和服务）的约50％，年出口额超800亿澳元。这使得矿业成为澳洲经济中不可忽视的重要支柱。
”
Alex还表示：“在评估矿业企业时，我认为使用多个指标来衡量其远期需求、现金流质量和债务水平至关重要。以我们持有的企业力拓RioTintoPlc(ASX:RIO)为例。该公司不仅在全球铁矿出口业务方面表现出色，而且在今年三月底，力拓还与FirstQuantumMinerals计划合作开采秘鲁的全球最大铜矿项目LaGranja，同时积极进行全球范围的铜矿项目并购。在当前全球脱碳的大背景下，铜、镍等关键金属的需求稳步上涨，因此力拓未来3-5年的矿产需求也将稳步增长。此外，股息收益率也是一个值得考虑的因素。预计在2023财年，力拓的股息收益率将达到9.3%，这在长期来看也属于较高水平。”
除了矿业股以外，Alex还提到了两家澳洲上市的全球尖端企业，分别是ResmedCDI（ASX:RMD）和BrevilleGroup(ASX:BRG)。
ResMed在2022年凭借其最新的连续气道正压（CPAP）设备AirSense，在医疗设备市场占据优势地位。AirSense11是目前市场上治疗睡眠呼吸暂停的最先进设备。此外，稳定且熟悉医疗领域的核心管理团队也是评估企业的重要因素。ResMed公司拥有经验丰富的管理团队，关键领导团队成员在公司任职已超过十年。
BrevilleGroup(ASX:BRG)是一家专注于精致厨房家电的企业，专业从事消费者电器的设计、开发和营销，并将产品销售到全球80多个国家。同时，公司产品所处的生命周期与公司的结构性成长也是评估企业价值的核心指标。受到在家办公趋势的影响，该公司旗下咖啡机的市场份额持续增长。为了增强在高端咖啡机领域的竞争优势，Breville于2022年与意大利著名咖啡机企业LELIT达成协议，以1.13亿欧元（1.69亿美元）的价格收购LELIT公司100％的股权，这次收购进一步增强了Breville在高端咖啡机领域的竞争优势。
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