EDA集团控股认购及赎回若干理财产品
2024-08-27 07:46:35 - 新浪港股
EDA集团控股（02505）发布公告，于本公告日期，作为财资活动的一部分，集团已于2024年6月4日至2024年8月23日（其中包括）分别认购及赎回招银国际美元货币基金产品、CMBIGPL港元产品及易方达基金港元产品（如适用），交易详情载列如下：
招银国际美元货币基金产品
‧于2024年6月4日，易达云香港认购招银国际美元货币基金产品，金额为300万美元；
‧于2024年6月28日，易达云香港赎回300万美元的招银国际美元货币基金产品，即其当时持有的全部招银国际美元货币基金产品，收益约为1.1万美元；
‧于2024年7月3日，易达云香港认购招银国际美元货币基金产品，金额为300万美元；
‧于2024年8月23日，易达云香港赎回300万美元的招银国际美元货币基金产品，即其当时持有的全部招银国际美元货币基金产品，收益约为2.3万美元；
CMBIGPL港元产品
‧于2024年6月13日，易达云香港认购CMBIGPL港元产品，金额为2000万港元；
易方达基金港元产品
‧于2024年6月14日，易达云香港认购易方达基金港元产品，金额为8000万港元；
‧于2024年6月24日，易达云香港赎回约6045.4万港元的易方达基金港元产品，收益约为7万港元。
易方达基金赎回完成后，易达云香港继续持有剩余结余约1954.6万港元的易方达基金港元产品；
‧于2024年6月28日，易达云香港认购易方达基金港元产品，金额为6024.9万港元；
‧于2024年8月7日，易达云香港赎回约3150.7万港元的易方达基金港元产品，收益约为13.5万港元；及
‧于2024年8月23日，易达云香港赎回约2874.3万港元的易方达基金港元产品，收益约为13.5万港元。