股指期货：上证指数飙高突破9个月高点，Q1业绩喜报带动多板块上涨

【市场情况】

本周一，A股主要指数低开高走，收盘基本飘红：上证指数大涨1.42%，报3385.61点，深成指收涨0.47%、创业板指涨0.26%，万得全A收涨0.69%，万得双创收跌0.39%。个股多数上涨，当日共2761只个股上涨（42涨停），2195只下跌（20跌停），188只持平。其中，鼎智科技、卓然股份、联动科技涨幅居前，分别上涨22.49%、20.00%、19.53%；而和达科技、*ST新文、山大地纬跌幅居前，分别跌20.01%、13.14%、11.87%。北向资金宁德时代获净买入4.69亿元，东方财富遭净卖出卖出7.17亿元。

分行业板块看，多个券商披露一季报盈利增长明显，保险、券商等金融板块大涨各4.17%、2.95%，此外，油气、家电、海运、煤炭涨幅居前，分别收涨4.77%、2.74%、2.62%、2.44%；TMT板块集体回调，上周大涨的文化传媒、互联网、通信设备及软件，今日各跌3.36%、2.92%、2.13%、2.05%。

期指方面，四大期指主力合约均上涨：IF2304、IH2304分别大涨1.49%、2.16%，IC2304收涨0.37%，IM2304收涨0.06%。基差方面，四大股指主力基差升贴水分化：IF2304升水4.22点，IH2304升水3.83点，IC2304贴水4.84点，IM2304贴水3.17点。

【消息面】

国内要闻方面，周一，国家超算互联网工作启动会召开，发起成立国家超算互联网综合体，预计到2025年底，国家超算互联网将可形成技术先进、模式创新、服务优质、生态完善的总体布局，有效支撑原始科学创新、重大工程突破、经济高质量发展、人民生活品质提高等目标达成，成为支撑数字中国建设的“高速路”。我国的数字经济建设进程今年预期将继续保持较快节奏，带动相关产业发展。

海外，欧盟计划加强管理银行危机的工具，包括英国在内，全球监管机构考虑对小型银行实施更严格的规定，而欧洲央行管委卡扎克斯表示欧央行5月还可能加息25个基点或50个基点，欧美高利率环境可能仍将持续一段时间。欧盟议员在公开信中表示，近几个月来人工智能的飞速发展表明，需要一套针对强大的通用人工智能工具量身定制的新规则——《人工智能法案》，议员们将致力于在法案中增加条款，引导强大的人工智能朝着以人为本、安全可靠的方向发展，并计划在今年晚些时候通过这项潜在的法案。

【资金面】

昨日A股市场成交额1.12万亿元，连续10各交易日破万亿，热度持续。北向资金回流，全天共计净买入19.18亿元；其中沪股通净买入31.68亿元，深股通净卖出12.5亿元。4月17日央行公开市场开展1700亿元1年期MLF和200亿元7天期逆回购操作，中标利率分别为2.75%、2.0%，今日1500亿元MLF和180亿元逆回购到期，净投放合计220亿元。

【操作建议】

当前IF、IH、IC与IM主力合约的年化基差率分别为5.08%、6.99%、-3.75%与-2.26%。A股仍蓄势上涨，可继续持有。

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