最爱中兴通讯！杠杠资金狂买这些票重点布局AI概念
周三(2月28日)市场早盘冲高回落，尾盘加速跳水，全市场超5000只个股下跌，两市成交额13567亿，较上个交易日放量3667亿，成交金额创两年多新高。截至收盘，沪指跌1.91%，深成指跌2.4%，创业板指跌2.51%。
板块方面，转基因等少数板块上涨，光刻机、汽车热管理、数据要素、卫星导航等板块跌幅居前。
值得注意的是，统计数据显示，截至2月27日，沪深北两融余额为14768.63亿元，较上一交易日增加120.19亿元，其中融资余额14324.76亿元，较上一日增加110.67亿元。分市场来看，沪市两融余额为7880.65亿元，较上一日增加60.51亿元，深市两融余额6876.91亿元，较上一日增加59.66亿元。北交所两融余额11.08亿元，较上一日增加233.80万元。值得注意的是，这已经是两融余额连续7个交易日持续增加，其间两融余额合计增加557.46亿元。
杠杠资金重点布局这些票
东方财富Choice数据显示，自2月以来，杠杆资金重点融资净买入多只个股。具体来看，中兴通讯排名第一，融资净买入6亿元；赛力斯排名第二，融资净买入2.6亿元。
工业富联、贵州茅台、浪潮信息、海康威视、中文在线、中际旭创、昆仑万维、药明康德
海光信息、中信证券、中国平安、平安银行、鸿博股份、四川长虹、网宿科技等个股融资净买入额在2.5亿元至1亿元之间不等。
值得注意的是，新质生产力、AI概念是杠杠资金重点布局的对象，中兴通讯、工业富联、浪潮信息、中际旭创等龙头融资净买入额靠前。
机构观点展望
天风证券研报指出，算力需求驱动光模块更新迭代进程提速。模型升级迭代的背后是对海量数据的训练和推理，自2012年以来全球算力需求迎来快速增长，但AI的应用和发展存在“木桶效应”，即算力服务器集群之间的数据交换需要数据中心内部的网络互联做配套，从而激发出对高速率光模块的大量需求，推动光模块行业发展。算力时代背景下，数据中心成为能耗大户，光模块技术的升级不仅是简单的速率翻倍，更需要解决速率提高所带来的功耗高、成本大等问题。LPO、CPO、硅光和薄膜铌酸锂方案有望成为解决该系列问题的突破口。建议关注：1）光模块及上游光器件：中际旭创、天孚通信等；2）光芯片及硅光：源杰科技、铭普光磁等。
中信证券表示，Sora的超常热度是OpenAI在发布时机上对谷歌Gemini等巨头产品营销竞争的结果，表明当前美国人工智能产业已迈入产业化需求爆发前的心智占领与话题营销阶段。该阶段内入局玩家均已积累一定技术产品成果，但距离产业和C端应用的爆发仍有一定距离，亟需大量资源支持。近期英伟达推出Gear进一步指向具身智能，我们预计随着AI产业的逐步成熟，未来投资机会将逐渐由硬件及工具向软件和产品扩散，行业呈现纯软件应用向软硬结合转变、虚拟世界与现实世界连通方向发力迭代的趋势。未来人工智能领域，无论是当前领先的OpenAI，还是持续跟进的谷歌Gemini、脸书Llama和中国AI产业公司均有望持续跟进。
建信基金认为，短期内市场仍处于政策和经济数据的“窗口期”，市场或将延续政策支持与经济数据较强的交易逻辑。值得注意的是，市场反弹修复至3000点是多数市场投资者关注的重要节点，因此指数修复至此后或将回归震荡与结构性行情。随着政策落地和更多经济信号释放，市场或将再次选择方向。文章来源：东方财富研究中心