兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资川金诺（300505）非公开发行股票的公告

2023-07-28 02:15:47 - 上海证券报

我司旗下兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）参加了川金诺（300505）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为14.17元/股，锁定期6个月，已于2023年7月26日发布《川金诺:昆明川金诺化工股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年7月26日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

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注：按照基金合同约定，兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按2023年7月24日资产净值计算。

投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2023年7月28日

关于增加中国农业银行股份有限公司

为旗下部分基金销售机构的公告

根据兴证全球基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）签订的销售协议，自2023年7月28日起，本公司增加农业银行为旗下部分基金的销售机构，且本公司不对旗下部分基金参加农业银行的申购费率优惠活动（含定期定额投资）设折扣限制，具体优惠费率以农业银行的官方公告为准。现将具体有关事项公告如下：

一、适用基金

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注：本公司与农业银行就上述基金的销售建立代销关系，上述基金的申购、赎回、定投、转换等业务的办理规则以相关基金的公告为准。

二、定期定额投资业务

1、凡申请办理上述基金定投业务的投资者，须开立本公司开放式基金账户，具体开户程序遵循农业银行的相关规定。

2、上述基金的每期扣款（申购）最低金额为人民币0.1元(含申购费)，具体办理要求以农业银行的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。

3、定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同，详见各相关基金的《招募说明书》（更新）。

4、关于基金定期定额投资业务的具体规则，敬请投资者详细阅读本公司相关公告。

三、基金转换业务

养老目标基金Y类基金份额暂不开放转换业务。

四、最低申购、赎回、持有份额限制

1、基金管理人规定上述基金，每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币0.1元，每笔追加申购的最低金额为人民币0.1元。投资者在农业银行办理申购业务时，具体办理要求以农业银行的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。

2、基金管理人规定上述基金最低赎回、最低持有份额为0.1份。投资者在农业银行办理赎回业务时，具体办理要求以农业银行的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。

若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述最低赎回份额，当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额赎回时，不受上述最低赎回份额限制。当基金份额持有人的某笔赎回申请导致单个基金账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时，基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。敬请投资者注意赎回份额的设定。

五、申购费率优惠方式

自2023年7月28日起，本公司与农业银行就上述基金的销售建立代销关系，投资者通过农业银行申购（包括定期定额申购）上述基金，本公司将不对申购（包括定期定额申购）费率设折扣限制，原申购费率为固定费用的，则按原费率执行。具体优惠费率以农业银行官方公告为准。

基金费率详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。上述优惠活动解释权归农业银行所有。

●销售机构情况

中国农业银行股份有限公司

公司网站：http://www.abchina.com/

客服电话：95599

*以上机构已取得中国证监会颁发的基金销售业务资格证书

投资者也可通过以下途径咨询有关详情

兴证全球基金管理有限公司客服电话：400-678-0099（免长话费）、021-38824536

兴证全球基金管理有限公司网站：https://www.xqfunds.com/

通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。