年化净收益6.57%，中投十年对外投资超业绩目标
2.10%
在境外投资组合分布中，中投公司公开市场股票、固定收益、另类资产、现金产品及其他分别占比33.13%、16.46%、48.31%和2.10%
文｜康恺
编辑｜张威
9月27日，中国投资有限责任公司（以下简称“中投公司”）发布经董事会批准的《2023年度报告》（以下简称《年报》）显示，截至2023年底，中投公司过去十年对外投资年化净收益率按美元计算为6.57%，超出十年业绩目标31个基点。
在境外投资组合分布中，该公司公开市场股票（对上市公司的股权投资）、固定收益（国债、公司债等各种债券产品）、另类资产（对冲基金、泛行业私募股权、私募信用、房地产、基础设施、资源商品等）、现金产品（现金、隔夜存款、短久期美国国债等）及其他分别占比33.13%、16.46%、48.31%和2.10%。
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具体来看，境外投资组合公开市场股票中，60.29%、25.58%、14.13%投向美国股票、非美发达股票、新兴市场股票及其他。在行业方面，主要投向信息科技、金融、医疗卫生、可选消费。
在境外投资组合固定收益类型分布中，66.02%投向发达主权债，22.14%投向公司债，其余投向新兴主权债、结构化产品及其他。
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中投公司称，2023年，全球宏观范式转换不断演进，持续高利率、高通胀对市场定价造成深刻影响，全球股市分化明显，上涨主要集中于头部科技股，全球债市呈现宽幅震荡，非公开市场资产交易活动整体趋冷，总组合分散风险和获取超额收益的难度加大。
回顾2023年市场表现，大多数人都没有料到美股会在2023年大涨，但事实却是：当年，标普500指数上涨24%；道琼斯指数2023年上涨14%，首次突破37000点大关，并在2023年最后几个交易日创下七次收盘纪录；围绕人工智能和大型科技股的狂热推动纳斯达克综合指数当年飙升43%，创2020年以来的最佳年度表现。
2023年，英伟达股票上涨两倍多，领跑标普500指数。英伟达、苹果公司、微软、Alphabet、亚马逊、特斯拉和MetaPlatforms的市值激增，占到标普500指数市值的30%左右，并贡献了该指数2023年的大部分涨幅。
近三年标普500走势，数据来源：MarketWatch）
债市方面，2023年10月，美联储开始释放降息信号。彼时，历史性债券抛售潮开启，这推动美国10年期国债收益率首次攀升至5%。
在非公开市场投资方面，具体到私募股权和私募信用领域，中投公司主要是围绕科技、媒体和通信（TMT）、医疗健康、消费服务、高端制造、农业、科技赋能金融与商业服务等重点行业开展私募股权投资，扩大跟投合作，并进一步拓展行业纵深，积极探索气候变化、可持续能源、软件等主题投资机会。
具体到双边基金领域，中投公司表示，该公司保持稳健投资进度，从构建跨境投资生态、推动国际产业合作等方面入手，充分利用国内超大规模市场优势，促进被投公司更好发展，提升回报收益，加强国别深耕、发挥产业合力，助推国际投资与产业合作高质量发展。
从资产、营收、利润等几大指标来看，截至2023年末，中投公司总资产为1.33万亿美元，同比增长7.46%。该公司净资产达1.24万亿美元。
2023年，中投公司实现营业收入1163.93亿美元，同比增长166.08%；净利润为1078.57亿美元，同比增长132.61%，营业收入大幅增长主要是公允价值变动收益/损失的大幅提升，从2022年的-514.03亿美元增加至223.74亿美元。
中投公司于2007年9月29日成立，总部设在北京，初始资本金为2000亿美元，由中国财政部发行1.55万亿元人民币特别国债募集，公司宗旨是实现国家外汇资金多元化投资，在可接受风险范围内实现股东权益最大化。
中投公司下设三个子公司，分别是中投国际有限责任公司、中投海外直接投资有限责任公司和中央汇金，前两者开展境外投资业务，后者开展境内投资业务。
(作者为《财经》记者)
题图来源 |视觉中国
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