顺周期板块盈利有望改善 机构看好这些机会
2024-10-09 10:34:33 - 环球网
来源：环球网
【环球网财经综合报道】近日，华泰证券发布交运行业研究报告，报告中分析认为在货币政策出台及稳增长信号释放的背景下，顺周期板块的盈利有望显著改善。
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报告显示，随着近期货币政策的出台和中央政治局释放的稳增长积极信号，受益于预期需求回升的顺周期板块将迎来盈利改善的良好机遇。华泰证券特别推荐了航空、物流和航运这三个板块，并提醒投资者关注破净个股的估值修复潜力。
在航空方面，报告提到，虽然国庆假期后航空业将逐步进入淡季，但作为典型的顺周期行业，市场风格及油价汇率等外生变量可能催化板块股价。此外，行业供给增速放缓的趋势有望持续，民航供需改善有望进一步兑现。
航运方面，华泰证券团队认为油运和干散货运输有望受益于内需提振，而集装箱运价则可能从高位回落。华泰证券团队预测，随着第四季度旺季的到来，油运和干散货运输的货量环比有望改善，同时建议关注中东局势对原油及大宗商品价格的影响。
在公路和铁路板块，由于市场风格的转变，这些避险资产短期可能不占优势。然而，报告建议投资者关注破净股的估值修复机会，特别是板块内大多数为国企的公司。
物流快递领域，华泰证券团队表示快递行业景气度持续向好，跨境电商旺季的临近也将提振市场供需格局。华泰证券团队预测，快递件量和均价有望进一步提升。