报复性反弹来了 短期市场调整是否到位？
2024
7.09 周二 精彩开场
报复性反弹来了
短期市场调整是否到位？
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7月9日，市场全天低开高走，三大指数均涨超1%。截止收盘，沪指涨1.26%，深成指涨1.68%，创业板指涨1.43%。沪深两市今日成交额7245亿元，较上个交易日放量1425亿。盘面上，消费电子概念股集体爆发，铜缆高速连接概念股再度大涨，半导体板块震荡走强。CPO、PCB概念股午后大涨。猪肉股则陷入调整。板块方面，铜缆高速连接、消费电子、半导体、CPO等板块涨幅居前，猪肉、ST板块、CRO、乳业等板块回调。总体上个股涨多跌少，全市场超4200只个股上涨。
【资金流向】
【机构观点】
中信证券：AI产业链持续带动算力高景气，通用软件业绩预计实现稳定增长，看好工业、电信、交通、医疗、教育等赛道机会。展望2024年下半年，持续看好在“结构性需求亮点”和“科技创新”两大主线下的投资机遇，推荐布局高景气度和底部机遇。
方正证券：2024年上半年以旧换新政策出台，叠加汽车市场价格战影响下，车市价格进一步下探，预计乘用车公司业绩分化明显，板块整体同比有望增长。自主乘用车龙头依托优异成本把控能力，预计业绩表现好于预期。出海方面，出口车企海外销量持续突破，在汽车出海大趋势下实现出口增量，海外盈利贡献突出有望部分抵减国内下滑部分，带动二季度业绩同比上行。
山西证券：对比猪价出现反弹而非反转的2021和2022年，2024年初以来的能繁母猪补栏特征有明显不同，已经出现周期底部末端的特征。受到自身财务状况、融资约束和4年猪价反复磨底对预期的影响，2024年产业对能繁母猪补栏的能力和意愿或已大幅减弱，生猪养殖周期已经处于周期底部末端、黎明之前，当前看好生猪养殖股的投资机会。
今日“袁”说
看点一：
科创50成市场反弹急先锋
市场低开探底接近2910点开启第一波反弹，铩羽而归后再度跌向2900点开启反弹。至此，终于有了点人气，至于是否有连续性还要进一步观察。从指数角度来看，科创50指数率先走强，而上证50则走势疲软。板块来看，涨幅居前的几乎是清一色的芯片半导体板块，偏向AI方向的走势更为强劲。比如高速连接器、AI手机、Chiplet概念、消费电子等，这背后是英伟达和苹果两个不同方向。
看点二：
人工智能电脑和手机再成反弹发力点
以消费电子为例，近期市场对AIPC的关注度比较高。AI大模型的进步最终还应体现在应用上，最佳的硬件落地场景AI手机和AIPC。搭载了AI的手机会否让换机潮来得更猛烈些，确实充满了未知数和想象空间。近期从各大手机厂商消息来说，似乎都在紧锣密鼓地进行中。比如苹果，近期略微上调了iPhone16系列的备货目标指引。在今年的苹果WWDC大会上，苹果推出了Apple智能套件，有望激发消费者更新换代的需求。圈内人士认为，AI为消费电子赋能，有望带来新的换机需求。所以继续看好AI驱动、消费电子创新/需求复苏及自主可控受益产业链。
看点三：
共振式超跌报复性反弹能走多远？
午后的一波拉升券商等大金融也参与其中。尽管券商与高科技是我们喜欢的组合，但在下跌市反弹初期就使用这样的策略，难免怀疑这波反弹是否有短平快的味道，因为今天动用了所有快速拉动指数的工具。如果是这样，那么我们倾向于市场仍在慢跌快涨之中。午后冲破了15分钟K线末跌高点2953点，明天消化获利盘的时候如果站稳，那么还会延续反弹，至少有可能延续在2933点之上的横盘走势。强调一句，利用反弹时小票弹性大的规律减少亏损，然后将仓位移到有业绩的白马蓝筹。
今日嘉宾观点
沈杨
短期指数调整到位市场将迎来周线级别反弹
消费电子板块成为7月中报行情明星
重点关注半导体和消费电子板块
张叡哲
短期市场趋势难以改变轻指数重个股
个股分化严重重点挖掘市场结构性机会
高股息和上游资源品种一直走独立行情
消费电子板块或将迎来新周期