永泰能源集团股份有限公司关于公司所属企业取得5亿元新增融资支持暨提供担保的公告
证券代码：600157证券简称：永泰能源公告编号：临2024－076
永泰能源集团股份有限公司
关于公司所属企业取得5亿元新增融资支持
暨提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司所属全资公司山西沁源康伟森达源煤业有限公司（以下简称“森达源煤业”）、山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称“南山煤业”）及张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）分别与浦银金融租赁股份有限公司（以下简称“浦银金租”）开展融资租赁售后回租业务，浦银金租为上述企业提供合计金额不超过5亿元融资支持，由公司提供担保。本次融资业务办理标志着公司信用及融资功能正在全面修复，融资渠道进一步拓宽。
●本次担保金额及已为其提供的担保总额：本次公司为森达源煤业提供担保金额不超过15,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额为33,879.08万元（含本次担保金额）；为南山煤业提供担保金额不超过15,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额为40,335.30万元（含本次担保金额）；为张家港华兴电力提供担保金额不超过20,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额为82,845.30万元（含本次担保金额）。
●公司提供担保累计金额为2,033,477.11万元（其中：公司内部担保累计金额为1,689,524.17万元；公司对外担保累计金额为343,952.94万元）。
一、担保情况概述
1．公司所属全资公司森达源煤业向浦银金租申请金额不超过15,000万元、期限不超过24个月的融资租赁售后回租业务，由公司为其提供连带责任担保。
2．公司所属全资公司南山煤业向浦银金租申请金额不超过15,000万元、期限不超过24个月的融资租赁售后回租业务，由公司为其提供连带责任担保。
3．公司所属全资公司张家港华兴电力向浦银金租申请金额不超过20,000万元、期限不超过24个月的融资租赁售后回租业务，由公司为其提供连带责任担保，并以张家港华兴电力拥有可供出质的10%电费收费权提供质押。
根据公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于2024年度预计担保额度的议案》授权，上述担保事项经公司董事长审批同意后即可申请办理。该担保事项已经公司董事长批准，并与浦银金租签署了担保协议。
二、被担保人基本情况
1．森达源煤业基本情况
森达源煤业，注册地址：长治市沁源县王陶乡王陶村，法定代表人：卢军，注册资本：1,000万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选。该公司为本公司所属全资公司。
截至2024年9月末，森达源煤业资产总额189,910.36万元，负债总额43,648.60万元，净资产146,261.76万元，资产负债率22.98%；2024年1-9月实现营业收入55,980.66万元，净利润13,992.35万元（未经审计）。
2．南山煤业基本情况
南山煤业，注册地址：沁源县灵空山镇水泉坪村，法定代表人：宋四祥，注册资本：5,000万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：矿产资源开采：煤炭开采。煤制品制造，道路货物运输等。该公司为本公司所属全资公司。
截至2024年9月末，南山煤业资产总额168,372.13万元，负债总额103,092.98万元，净资产65,279.15万元，资产负债率61.23%；2024年1-9月实现营业收入35,189.32万元，净利润3,819.60万元（未经审计）。
3．张家港华兴电力基本情况
张家港华兴电力，注册地址：张家港市东莱镇镇南，法定代表人：赵凯，注册资本：80,000万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；燃气经营；餐厨垃圾处理。一般项目：热力生产和供应；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源再生利用技术研发。该公司为本公司所属全资公司。
截至2024年9月末，张家港华兴电力资产总额419,931.05万元，负债总额218,575.38万元，净资产201,355.67万元，资产负债率52.05%；2024年1-9月实现营业收入251,891.12万元，净利润13,052.40万元（未经审计）。
三、相关担保的主要内容
1．公司所属全资公司森达源煤业向浦银金租申请金额不超过15,000万元、期限不超过24个月的融资租赁售后回租业务，由公司为其提供连带责任担保。
2．公司所属全资公司南山煤业向浦银金租申请金额不超过15,000万元、期限不超过24个月的融资租赁售后回租业务，由公司为其提供连带责任担保。
3．公司所属全资公司张家港华兴电力向浦银金租申请金额不超过20,000万元、期限不超过24个月的融资租赁售后回租业务，由公司为其提供连带责任担保，并以张家港华兴电力拥有可供出质的10%电费收费权提供质押。
四、本次担保合理性
本次新增融资业务标志着公司信用及融资功能正在全面修复，融资渠道进一步拓宽，有助于为公司生产经营提供更充裕的资金支持，推动公司可持续、高质量发展。且对应担保为公司与公司所属全资公司之间提供的担保，相关担保风险较小。本次担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
五、累计对外担保数量
截至本公告日，公司及下属公司提供担保累计金额为2,033,477.11万元（其中：公司对下属公司提供担保累计金额为1,193,709.15万元；下属公司之间提供担保累计金额为395,983.86万元；下属公司为公司提供担保累计金额为99,831.16万元；公司对控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）提供担保累计金额为93,701.34万元；公司对参股企业提供担保累计金额为250,251.60万元），占公司最近一期经审计净资产的43.84%、总资产的18.99%，其中：公司对下属公司（含下属公司间）提供担保总金额为1,589,693.01万元，占公司最近一期经审计净资产的34.27%、总资产的14.85%；公司对控股股东永泰集团提供担保累计金额为93,701.34万元，占公司最近一期经审计净资产的2.02%、总资产的0.88%。
六、公告附件
1．董事长批准文件；
2．森达源煤业、南山煤业、张家港华兴电力营业执照及最近一期财务报表；
3．相关担保合同。
特此公告。
永泰能源集团股份有限公司董事会
二○二四年十二月十九日