日本央行17年首次加息,可能会有大影响
今天中午,日本央行公布3月份利率决议。
宣布加息10个基点,将利率上调到0%,这是17年首次加息。
同时日本宣布取消购买ETF,取消购买房地产信托基金。
日本为什么会加息呢?
第一是因为经济比较强劲,第二是因为CPI持续上行,连续22个月超过2%。第三是因为日本平均工资涨幅达到了1991年以来最大涨幅。
日本经济从失去的30年里面出来了。
这次日本加息我不知道会持续多久,但是持续加息对美股包括境外其他市场会有很大影响。
因为日本过去是负利率,很多资金可以从日本流出而且是日元负债。
这样就导致推升了境外市场的持续上行。日本最后一次加息是什么时候。
是2007年。
恰好从那之后美股走了已经有16年牛市了。
而过去日本两次加息,均引起了美股动荡。
第一次是2000年8月,当时日本加息不到一个月美股崩盘。
第二次是2006年7月到2007年3月,当时日本加息之后美国爆发了次贷危机。
这些都是有历史溯源的。
这次日本加息,会导致之前出走的资金回流,对境外资本市场都是利空。
再结合目前德国、印度、美国指数的历史高估值,以及巴菲特大仓位投资日本,我觉得还是慎重一些。从2020年3月底部到现在纳斯达克已经涨了3倍。
即使再向上涨到2万点,盈亏比依然不高。
如果对比看,当前A股指数低吸高抛胜率更大。
因为gjd的护盘成本在沪深300的点位大致是3100到3300,而GJD出手一般不会赔钱,所以我对A股指数的底部区间还是更有把握。
1、关于黄金现在是否投资。
我觉得不太适合。
黄金的涨跌受到供给量的影响,和饼子一样。
参考COMEX黄金和通胀的影响,目前黄金的开采成本大致在1300到1700之间。如果金价高于这个区间,那么会有更多的开采量,
从而导致金价下降。
那可能有人也会提到,为什么现在增加了开采量,金价这么高,他还继续高呢。
这涉及到一个逆转的时间问题,看过周易都明白泰卦和否卦是可以互相转化的,不过都是泰到极致转化为否,否到极致转化为泰。
未来金价一定会出现逆转,只不过他的周期很长。如果配置的话,尽量在COMEX金价低于黄金的开采成本配置。
因为大部分人买的是黄金ETF,如果2100往里面冲,短期冲到了2300,看着赚的很嗨,但是随后逆转之后,还是发觉自己赔了不少钱。
很多人都担心通胀让自己财富受损,但实际上让一个人财富受损的往往不是通胀,而是瞎折腾,比如创业、比如投资、比如押轮盘。
2、最近炒作美股ETF比较猛,大家小心。
标普500LOF(161125)溢价率26.2%,而且基金规模只有5000多万,后面至少大跌20%起步。
这个市场已经极度疯狂了,远离吧。
3、上证指数已经震荡有两周时间了,要么是冲上年线继续走牛市,要么从这里开始回调,我判断是继续回调,大概2900点左右,极端情况也不会跌破2800了,不用太担心。
4、英伟达要发布新产品了Blackwell。
是一款芯片,命名为GB200。这款芯片拥有2080亿个晶体管,采用台积电4nm制程。这款芯片会是微软Azure、AWS、谷歌云等众多科技巨头的用户。同时台积电和Synopsys将使用英伟达的计算光刻技术。
当然,比亚迪也会采用英伟达下一代智能汽车芯片Thor,使用英伟达基础设施进行自动驾驶模型训练。
英伟达又要赢麻了,持续关注,这场科技革命以生成式AI为主线。
而Blackwell是推动生成式AI的革命引擎。
第一次工业革命推动人类进入机械化时代,第二次工业革命推动人类进入电气化时代,第三次工业革命推动人类进入信息化时代,我猜测这一次是第四次工业革命,推动人类进入智能化时代。
5、正准备发文的时候,看到了一条消息,巴菲特出手了。
老巴一季度大约买了伯克希尔公司股票23亿美元。
他手中实在是现金太多,没有找到满意的投资标的,他之前在股东会上说过,现在的美股市场比他年轻的时候更像赌场,每天都在诱惑着居民。
我也准备抄一下巴菲特的作业,买点伯克希尔。
结合日元加息、巴菲特持有的天量现金,以及去年抛售苹果的几个事件,大家炒美股的慎重点。