证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-012

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（一）高端装备制造业务

1、主要业务及经营模式

报告期内，公司从事高端装备制造业务的主要经营主体为控股子公司齐重数控。

齐重数控始建于1950年，是国家机床行业“十八罗汉”之一，为我国机床行业大型重点骨干企业和行业排头兵。齐重数控以研发、生产及销售数控重型立式机床、数控重型卧式机床为主，同时拥有重型深孔钻镗床、轧辊车床、立式磨床、立式铣齿机床等10大类、26个系列、600多个品种的机床产品，广泛应用于交通、能源、冶金、机械、船舶等行业，部分高端产品出口到欧美、日本和韩国等30多个国家和地区。齐重数控是国家级重点高新技术企业，国家专精特新“小巨人”企业。齐重数控拥有国家级企业技术中心，是国家一级计量企业，建有国家级技术研发中心和博士后工作站,其技术力量雄厚，拥有以享受国务院特殊津贴专家、国内机床行业学科带头人为核心成员的科研开发队伍。齐重数控生产的五轴铣车超声复合机床荣获2023年度中国机床工具工业协会“自主创新十佳”称号，2023年荣获国家工业和信息化部授予的“服务型制造示范企业”、“工业产品绿色设计示范企业”、“2023年度智能制造标准应用试点”、“2023年度智能制造优秀场景”等四项国家级殊荣。2024年3月被国家认定为第八批制造业单项冠军企业。齐重数控经过74年的建设和发展已经形成了完整的高端数控机床新产品技术研发、生产制造、综合管理体系，成为国内一流的数控重型机床生产制造现代化企业。齐重数控持续推动高端数控产品创新研发，不断推出技术含量高、竞争优势突出的新产品，持续满足国内外新兴市场需求。齐重数控机床产品采取直销和经销相结合的销售模式，拥有完备的销售团队和营销网络，为用户提供一体化解决方案，其在全国主要城市均设有直营办事处，负责开拓市场，了解市场变化及需求，增强与客户沟通和交流；同时，在各地发展经销商，根据经销商的信用状况、规模能力和资质等要素对其进行授权经营，以便更好地贴近当地市场，服务客户。为了更好的拓展国际市场，齐重数控专门设置了进出口部门，负责高端数控机床产品的出口销售。除齐齐哈尔外，齐重数控在江苏常州和泰兴设立了生产基地，扩大了公司新型高端数控机床市场占有率。另外，齐重数控于2023年末成功收购青海青一100%股权，为公司新增了卧式加工中心等优势品种，进一步提升了企业核心竞争力。

2、公司面临的市场格局

数控机床是所有工业产品生产制造的基本工具，机床行业是高端装备制造业的重要组成部分，是最具基础性、战略性的产业，被喻为“工业母机”，是世界工业强国必争之地，直接决定了一个国家的制造业发展水平，更关系到装备制造产业发展水平和国家安全问题。当前，数控机床的先进水平已成为一个国家综合竞争力的重要指标。我国作为世界第一机床消费大国，市场规模庞大，但国产数控机床仍以中、低端产品为主，在技术要求相对较高的高端数控机床应用领域，国内主要生产制造企业仍未攻克数控系统、滚珠丝杠、轴承等零部件的关键核心技术，国内大部分高端数控机床市场被国外高端产品占据，国内企业自给率偏低，产业链不完整，供应链不健全，与欧美等机床制造大国相比仍然存在较大差距。尤其是当前，单边保护主义盛行，高端数控机床产业已经成为制约国内产业升级的重要瓶颈，因此大力发展高端数控机床行业已成为了国家战略。近年来，国家加大对数控机床行业的政策支持，推进新型工业化建设，国内数控机床制造企业正面临着加快发展的重要机遇期。在打造品牌、技术创新、控制成本、市场销售和售后服务等方面有着竞争优势的企业，将有机会在未来新兴市场需求竞争中，占据一定的优势地位。

我国数控机床行业的进步与我国制造业的创新发展密切相关。2023年，金属切削机床行业整体面临较大压力，市场不确定性有所增加，订单获取相对困难，行业内多数企业经营压力加大，较多企业的收入或利润也出现下滑趋势。但整体来看，高端数控机床市场占比不断提高，新兴行业带动力较强，以新能源风电为代表的行业市场需求不断攀升。齐重数控所属数控重型机床领域受益于下游的持续需求和公司的精细化管理，整体表现较好，2023年营业收入和利润水平均实现较大比例增长。齐重数控多年来持续加大研发投入，推进高端产品科技创新步伐，实施系列产品技术升级，不断培育新的利润增长点；有序加快生产组织方式，保证产品生产周期；推进精细化管理，提高经营运行质量；积极拓展市场，建立市场售后服务新机制，增强市场运转新动能。在全力保持市场竞争优势的同时，齐重数控以高端产品抢占风电产品的市场先机，彰显了市场竞争实力，为加快发展新质生产力打下坚实基础。

（二）创投服务与资产管理

1、主要业务及经营模式

创投服务与资产管理，是指向创业企业进行股权投资，通过提供资金和经验、知识、管理、信息网络等方面的援助和分享，促进创业公司更好的发展，以期所投资企业未来在上市或股权转让时，企业获得资本增值收益的投资方式。公司创投服务与资产管理业务主要专注于高端装备制造、半导体、信息技术应用创新、新能源等领域。

公司致力于成为行业内优秀的创投服务与资产管理机构，为此建立了严谨规范的投资管理体系、风险控制体系和投后管理体系，确立了科学的投资理念和经营模式，拥有独立专业的投资团队，投资了部分成长性好、科技含量高、有一定行业地位的企业。

创投服务与资产管理业务拥有不同于一般实体企业和其他类型金融企业的商业模式。公司的商业模式可以总结为“募、投、管、退”四个主要阶段，即募资、投资、投后管理、退出四个阶段。公司通过以自有资金出资，及向第三人募集资金设立创投基金，将自有及募集的资金投资于企业，通过企业自身成长及为创投企业提供经验、管理、融资咨询等方面的服务，带来被投资企业价值提升，最终通过股权增值为创投基金带来投资收益。

2、公司面临的市场格局

2023年，在全球经济增长放缓的大背景下，中国经济持续承压，私募股权行业经历了较大的考验。2023年国内股权投资市场整体延续下行态势，投融资规模较上年均有所下滑。如前所述，2023年国内股权投资市场整体规模有所下降，但国有背景投资机构保持较高活跃度，引导市场资金注入半导体、新能源、汽车等领域。外部环境变化对投资机构造成深刻影响，我国股权投资市场正处于调整阶段。在此周期下，机构投资节奏同步趋缓，市场总案例数和金额均有所减少，国资机构引导作用显著。行业方面，科技创新仍是布局主线，半导体及电子设备领域稳居榜首，机械制造、新能源、新材料相关产业案例数逆势上涨，智能化、高端化与绿色化方向的市场关注度持续提升，机械制造行业案例数及金额分别同比增加25.2%、15.6%；地域方面，区域集聚特征显著，江、北、上、浙、深五地集中度近七成，同时安徽及陕西案例数增幅明显。整体来看，近年来股权投资市场风险与不确定性增加，机构审慎开展投资活动，且投资策略逐渐从追求高风险、高成长性转向以退出为导向的高确定性。而长远来看，在股权投资市场新一轮周期下，机构将持续聚焦科技驱动创新，重点关注前瞻性战略性新兴产业，推进现代化产业体系建设；与此同时，监管体系的不断完善和LP诉求的不断升级也将促使机构围绕募投管退全方位提升与修炼自身能力，加速构建投资生态圈。公司也在根据市场情况和自身的资源禀赋积极调整战略，聚焦部分核心行业，与产业深度结合并相互协同，与地方政府或同行业深度合作，不断打造自己的竞争优势。

（三）其他业务

1、互联网信息技术服务

公司互联网信息技术服务业务由控股子公司热热文化负责开展。

热热文化在技术体系的支撑下，为客户提供互联网内容审核以及技术服务业务。其中，互联网内容审核主要针对互联网媒体的内容体系进行分级审核处理，针对涉黄、涉赌、涉毒、涉枪、涉恐、涉爆、涉政以及违规内容等进行不同程度的筛选并反馈至客户乃至公安机关，净化网络环境，及时发现并防范网络社会中不符合公序良俗、违反法律法规的现象和事件。业务范围涵盖图文、音乐、网络文学、动漫、音频、视频、游戏、广告等。此外，热热文化还为客户提供、收集包括文本、图片、语音等等进行整理与标注的服务。技术服务主要利用平台及团队技术能力，以受托或协作方式为各类企事业单位提供技术支持、软件开发，以及提供软硬件项目的运营维护等工作。

2、传媒业务

公司传媒业务由控股子公司中科华世负责开展。

中科华世的主营业务为图书发行和内容研发，其主要面对国内中小学生及学前幼儿师生的教育市场，研发策划中外名著、国学、历史、幼儿绘本等图书，通过民营渠道、网络渠道、直销渠道等方式进行营销活动，并提供针对项目配套的培训及售后服务。少儿图书市场作为一个具有较大发展空间的细分市场，对比欧美国家少年儿童图书占总体图书市场的比率为20%，而我国仅为12%，我国少年儿童的阅读市场还有着广阔的成长空间，未来发展潜力较大。

图书出版行业市场化程度较高，参与主体主要包括国有出版集团和民营公司。总体来看，国有出版集团凭借规模和资源优势占据主导地位，民营图书公司体量相对较小。特别是最近两三年内国家推出多项强力教育改革政策以来，国有出版集团优势日渐明显，其市场渗透力和竞争力不断提高，在图书市场占据了越来越重要的地位，民营企业占比逐渐下降。数据显示，我国出版行业集团度仍然较低，2019年前十大出版社码洋份额合计占比不足20%，而前十大民营图书公司码洋份额合计占比不足10%。根据北京开卷发布的图书零售市场分析报告，2023年图书零售市场码洋同比增长率由负转正，同比上升4.72%，恢复增长态势，但零售折扣率进一步下降，导致实洋同比下降7.04%。2023年短视频电商依然呈现高速增长态势，同比增长70.1%，成为带动整体零售市场增长的主要动力，但实体店渠道依然呈现负增长，同比下降了18.24%，形势愈发严峻，以线下发行为主的中科华世面临着较大的经营压力。另受台风影响，自2023年7月末起，华北部分地区遭遇强降雨，坐落于河北涿州的北京西南物流中心是此次强降雨中受损最严重的区域，中科华世图书库房位于涿州市，此次未能幸免，部分图书遭受损失。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用□不适用

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

无

（2024年4月）

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月18日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，由于公司实施股权激励，激励员工在行权期内自主行权，自2023年12月初至今，共计行权504,990份，因而导致公司注册资本/股本的变化，基于工商办理需要，本次特将注册资本/股本进行更新；同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的修订规定，特将公司章程中关于利润分配的规定进行修订。

本次公司章程修订的主要内容如下表所示：

以上修订内容已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

汇洲智能技术集团股份有限公司

董事会

2024年4月19日

汇洲智能技术集团股份有限公司

2023年度财务决算报告

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务决算工作已经完成，公司财务报表及相关附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第【212035】号标准无保留意见审计报告。现将公司2023年度财务决算工作情况报告如下：

一、合并报表范围变动

截至2023年12月31日，纳入公司合并范围的主体共计59家，本年度合并范围比上年度增加9家，减少11家。其中通过非同一控制下企业合并方式收购1家，新设8家，以股权出售方式处置2家，注销9家。具体如下：

1、本期发生的非同一控制下企业合并

2、新设子公司

3、处置子公司

单位：人民币元

4、公司注销导致的合并范围的变更

二、报告期主要财务指标完成情况

单位：人民币万元

2023年度，公司实现营业收入80,138.14万元，较去年同期增加14.05%，主要系公司大力发展高端装备制造核心业务，子公司齐重数控装备股份有限公司（以下简称“齐重数控”）订单需求稳定，收入确认增加导致。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润14,079.04万元，较去年同期增加65.43%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,519.90万元，较去年扭亏为盈。主要原因如下：

1、上年同期，公司因债务逾期、证券虚假诉讼案等计提违约金、赔偿支出等合计61,721.01万元（非经常性损益）；因商誉、长期股权投资等资产发生减值而计提资产减值损失合计93,228.77万元（经常性损益）；同时，因破产重整执行完毕，确认债务重组收益173,350.89万元（非经常性损益）。前述事项系公司2022年度归属于上市公司股东的净利润盈利而扣除非经常性损益后净利润大额亏损的主要原因。

2、报告期内，公司高端装备制造板块机床产品订单需求稳定，子公司齐重数控装备股份有限公司紧抓市场机遇，扩产增效，同时，加强了应收款管理和债务清欠工作并取得显著成效，报告期内实现净利润14,945.84万元（含非经常性损益10,639.53万元），较上年同期增长192%。

3、报告期内，公司持有的交易性金融资产受经济与资本市场波动等因素影响发生估值变动，重要联营企业经营情况显著改善。报告期内，因金融资产估值增加和联营企业盈利增加等因素影响，实现公允价值变动损益和投资收益金额合计13,509.49万元，相比上年同期大幅增加。

公司2023年末归属于上市公司股东的净资产较上年末增加7.6%，主要为公司经营积累增加导致。

三、公司经营及财务状况分析

（一）盈利状况分析

1、营业收入与成本分析

单位：人民币万元

（1）高端装备制造业务

公司高端装备制造业务主要由控股子公司齐重数控负责开展。面对投资放缓和市场变局，齐重数控统筹谋划企业战略发展布局，适应市场发展新趋势，加快经营模式转型，不断寻求新的突破。2023年，齐重数控紧紧围绕年度经营目标，科学分析行业发展大势，制定合理的经营计划，调整产品结构，使产品不断向高附加值、高端化、智能化、复合化、绿色化的方向发展。报告期内，齐重数控以提升产品品质为核心，不断淘汰落后产能，购置高端把关设备，保证产品的质量和可靠性；不断优化管理流程，加强内部考核和经营责任制落实，生产效率大幅提高；坚持预算管理，结合生产经营工作合理优化人员，严格控制成本费用增加。同时，在业务层面进行策略调整，销售端重质量轻规模，挖掘潜在新兴市场需求，生产端精细管理，厉行节约。上述实践取得明显成效，2023年度齐重数控在销售市场萎缩的情况下，仍实现合同签约额保持高水平，多数合同在账期、毛利率等方面较上年度均有所改善。2023年齐重数控实现营业收入同比增长17.51%，各项财务及经营指标均达到预期。

（2）互联网信息技术服务业务

公司互联网信息技术服务业务由控股子公司北京热热文化科技有限公司（以下简称“热热文化”）负责开展，主营业务为互联网安全审核及信息技术服务。随着市场参与者的与日俱增，第三方内容审核领域竞争不断加剧。2021年以来，热热文化服务的大客户调整审核策略，增加自行审核的比例，加之国资背景的第三方服务公司陆续加入竞争，使得其审核业务面临较大经营压力。报告期内，热热文化采取了多种措施应对大客户流失给带来的影响，强化内部管理，开源节流，以图扭转业绩下滑趋势。热热文化2023年全年实现营业收入2,752.89万元，较上年下降10.2%。

（3）传媒业务

公司传媒业务由控股子公司北京中科华世文化传媒有限公司（以下简称“中华世”）负责开展，主营业务为图书发行和内容研发等。2023年，国内图书市场需求依旧疲软，线下发行渠道不畅，民营图书发行企业面临较大经营压力。报告期内，中科华世面对严峻的市场环境以及内部资金压力的不利局面，苦练内功，持续研发投入，不断推出新产品，并加强对大客户的开发合作，全年实现营业收入5,394.85万元，较上年下降8.04%，降幅较上年明显收窄。

2、费用分析

单位：人民币万元

2023年，公司在完成破产重整程序的基础上，继续坚持预算管理，合理优化人员，严控费用支出，管理费用与财务费用总体均实现较大幅度下降，经营状况和财务状况明显好转。

3、投资收益及资产增值收益分析

创投服务与资产管理是公司的主业之一，目前公司已经建立了完整的业务团队，覆盖存量管理、创业投资、资本市场等各个领域。截至报告期末，公司管理的股权资产和债权资产账面价值约14.92亿元，比上年末增加1.14亿元。2023年，公司参与投资的中数智汇、环球雅途、宁波基金等项目实现了全部或部分退出，退出回报达到了管理预期。

公司创投服务与资产管理板块实现的损益主要在投资收益及公允价值变动损益项目反映。其中，报告期内公司投资收益明细如下：

单位：人民币万元

报告期内公司公允价值变动损益情况如下：

单位：人民币万元

公司2023年公允价值变动损益相比上年同期增加主要系公司投资的股权类金融资产增值以及股票、基金等证券投资类业务受市场波动影响相应出现盈亏波动导致。

4、非经常性损益分析

单位：人民币万元

（二）资产及负债状况分析

单位：人民币万元

公司报告期末资产负债率34.64%，相比上年末上升0.04个百分点，与上年水平相当，公司资产负债结构稳定。

（三）现金流量分析

单位：人民币万元

报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额-6,815.96万元，较上期下降幅度较大，主要系子公司备货库存增加及经营性回款同比减少所致。公司实现投资活动产生的现金流量净额31,131.92万元，较上期由负转正，主要为投资项目增减变动及理财赎回所致；公司实现筹资活动产生的现金流量净额-4,591.74万元，较上期减少153.18%，主要为去年同期破产重整引入重整投资人投入资金较多以及本年偿付债务较多所致。

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：002122证券简称：汇洲智能公告编号：2024-014

汇洲智能技术集团股份有限公司

关于使用闲置资金进行

委托理财和证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：

（1）委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为；

（2）证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

2、投资金额：

公司及合并报表范围内子公司可使用部分闲置自有/自筹资金进行委托理财及证券投资的总额度合计不超过（含，下同）人民币2.8亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在该额度内可以滚动使用，其中拟使用最高额不超过2亿元用于委托理财，拟使用最高额不超过0.8亿元用于证券投资。

3、特别风险提示：

投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动性风险、操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行委托理财和证券投资的议案》，在保证资金流动性和安全性的前提下，同意公司及合并报表范围内子公司使用闲置资金进行委托理财和证券投资的总额度合计为不超过人民币2.8亿元。现就相关内容公告如下：

一、投资理财概述

1、投资目的

在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。

2、投资金额

公司及合并报表范围内子公司可使用部分闲置自有/自筹资金进行委托理财及证券投资的总额度合计不超过（含）人民币2.8亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在该额度内可以滚动使用，其中拟使用最高额不超过2亿元用于委托理财，拟使用最高额不超过0.8亿元用于证券投资。

3、投资品种及方式

委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为；证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

在本次会议审议通过的额度范围和有效期内，授权公司管理层行使投资决策权并签署相关文件。

4、投资期限

期限自公司2023年年度董事会审议通过之日（2024年4月18日）起至下一年度董事会召开之日内有效，如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。董事会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。

5、资金来源

公司及合并报表范围内子公司的闲置自有和自筹资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常生产经营产生不利影响。

二、审议程序

1、公司于2024年4月18日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行委托理财和证券投资的议案》，该议案不涉及关联交易。

2、该议案无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险及风险控制

1、投资风险分析

公司进行投资理财可能存在以下风险：

（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（2）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险。

（3）公司在开展委托理财或/和证券投资业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。

（4）因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

2、风险控制措施

针对投资风险，公司拟采取措施如下：

（1）公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易（2023年修订）》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，加强投资理财业务的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范投资风险；公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》《委托理财管理制度》，对委托理财和投资的范围、原则、责任部门及责任人、投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、信息披露等方面均作了详细规定，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；

（2）必要时，公司将聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

（3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，严格遵守审慎的投资原则筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的稳健型投资产品，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资；

（4）公司管理层及投资部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断不利因素，及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金安全。

四、对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则，在保证公司正常经营资金需求且风险可控的前提下进行，不会影响公司主营业务开展及日常经营运作，公司将根据公司2023年证券投资的收益情况，调整证券投资规模，提高公司资金的使用效率。

公司将依据财政部发布的相关企业会计准则的要求进行会计核算及列报。

五、监事会意见

公司已制订相关投资管理制度，对投资理财采取了全面的风险控制措施，投资的资金仅限闲置资金，不会对公司日常生产经营造成不利影响，该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过2.8亿元的闲置资金进行委托理财和证券投资。

六、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议；

2、第八届监事会第五次会议决议；

汇洲智能技术集团股份有限公司

董事会

2024年4月19日

证券代码：002122证券简称：汇洲智能公告编号：2024-015

汇洲智能技术集团股份有限公司

关于2023年度计提资产

减值准备及资产核销的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况

（一）本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关规定，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的应收款项、存货、无形资产等可能发生预期信用损失及存在减值迹象的资产进行了减值测试，并基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提相应减值准备。具体情况如下：

单位：万元

（二）本次计提资产减值准备的具体说明

1、应收账款及其他应收款坏账准备

公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收款项无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征，将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司2023年因坏账准备计提与转回事项，共减少应收账款坏账准备1,304.72万元，减少其他应收款坏账准备5,039.42万元。

2、存货跌价准备

公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。公司2023年计提存货跌价准备155.77万元，转销存货跌价准备753.42万元。

3、无形资产减值准备

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。公司2023年计提无形资产减值准备1,460.82万元。

二、本次资产核销情况

为进一步加强资产管理，真实公允的反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对截至2023年12月31日的应收款项进行清查，将部分经核实符合相关核销条件及规定的应收款项做坏账损失予以核销处理，具体如下：

单位：万元

三、本次计提减值准备及资产核销对公司的影响

公司2023年计提（转回或转销）减值准备-5,480.97万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，增加2023年度归属于上市公司股东的净利润及所有者权益5,769.64万元。

由于本次核销资产已全额计提坏账准备，因此不会对公司利润造成影响。

公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计，该等影响已在2023年度财务报告中反映。

汇洲智能技术集团股份有限公司

董事会

2024年4月19日

证券代码：002122证券简称：汇洲智能公告编号：2024-010

汇洲智能技术集团股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议的召开情况

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月3日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会第七次会议通知》。本次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事吴昌霞、陈友德，独立董事高岩、孔全顺以通讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议的审议情况

会议以投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过后提交公司董事会审议。

《2023年度报告》内容详见2024年4月19日公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

《2023年度报告摘要》内容详见2024年4月19日《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司2024年4月19日刊登于巨潮资讯网的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见公司2024年4月19日刊登于巨潮资讯网的2023年度独立董事述职报告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司2024年4月19日刊登于巨潮资讯网的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母公司2023年度实现净利润-37,980.00万元，期末未分配利润为-35,527.29万元；合并报表层面，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为14,079.04万元，期末未分配利润为-72,869.02万元。依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。审计委员会认为：根据公司财务报告内部控制的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。同意将2023年度内部控制自我评价报告提交董事会审核。

具体内容详见公司2024年4月19日刊登于巨潮资讯网的《2023年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》

表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会依据独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》出具了《董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司2024年4月19日刊登于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况情况的专项报告》。

8、审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

该案已经公司审计委员会2024年第一次会议审议通过，审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司2024年4月19日刊登于巨潮资讯网的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

9、审议通过《关于公司2023年度证券投资情况的专项说明》

表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司2024年4月19日刊登于巨潮资讯网的《董事会关于2023年度证券投资情况的专项说明》。

10、审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财和证券投资的议案》

表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司2024年4月19日刊登于巨潮资讯网的《关于使用闲置资金进行委托理财和证券投资的公告》。

11、审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会成员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，为确保公司董事会审计委员会构成和运作的合法合规，经董事会审议通过，调整第八届董事会审计委员会成员，调整后成员如下：

委员：高岩、海洋、吴昌霞，高岩为召集人。

表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

12、审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司2024年4月19日刊登于巨潮资讯网的《章程修订对照表》（2024年4月）、《公司章程》（2024年4月）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司2024年4月19日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码：002122证券简称：汇洲智能公告编号：2024-016

汇洲智能技术集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第七次会议于2024年4月18日召开，会议决定于2024年5月10日召开公司2023年年度股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：汇洲智能技术集团股份有限公司2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。2024年4月18日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）14:45

（2）网络投票时间：2024年5月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年5月10日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、会议的股权登记日：2024年5月6日

8、出席对象：

（1）在股权登记日2024年5月6日持有公司股份的股东或其代理人。

2024年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、现场会议地点：北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会审议的提案