巨丰投资首席投资顾问：核心赛道热度不减可以积极布局二线龙头吗？

2022-07-19 21:16:15 - 新华财经官方微博

新华财经北京7月19日电深沪两市股指在海外市场冲高回落、新能源板块高位调整、局部一线龙头标的大幅杀跌、北向资金规模性净流入超98亿，以及绝大多数行业细分指数延续较好“普涨+急涨+大涨”影响和刺激下，给出区间震荡调整K线，波动率或区间整固，或二次探底，未破重要价值中枢强支撑，明确局部扰动因素边际递减，以及机构资金的高低位调仓换股不会逆转中期向好上升趋势。

沪指看，缩量探底回升十字星线，拒绝下破颈线和均线共振点强支撑，明确涨多跌少的激烈多空博弈，只要不破3200点区域强支撑即可趋势持股待涨策略；创业板指数受制于局部茅股的高位技术调整，给出略有放量的调整阴线，为技术二次探底诉求，波动率未破“颈线+均线+上升趋势线”的三线共振点强支撑，维持后市趋势看高一线；结合深成指围绕12500点做区间震荡，科创50指数缩量极阴线未破1034点区域强支撑的运行情况，预期临近美联储加息窗口、消化海外市场众多利空扰动因素的多空博弈，或有惯性磨底空间和动能，但核心赛道的二三线品种的强势多头攻击，明确机构资金主动性的“高低位切换”有利资本市场行稳致远，并演绎纵深推进的结构性行情机会。

结合多空能量比，大涨超过9%个107家，上涨超过5%个股283家，涨幅超过3%个股677家，大跌超过9%个股12家，下跌超过5%个股50家，跌幅超过3%个股172家的数据情况，预期小周期的宽幅震荡整固，系消化颈线和均线压力诉求，系消化海外市场和国内房地产领域事件性利空诉求，波动率未破重要价值中枢强支撑，明确核心赛道龙头股的有序轮转，配合中报超预期方向个股的强势飙升，投资者仍可大胆博弈二线龙头“好股票”的趋势机会。

消息面上，联合国强调，世界面临着一系列的挑战，包括气候变化、新冠疫情、冲突和不断上升的通货膨胀，导致粮食、能源和化肥的价格正在飙升，呼吁立即将乌克兰的粮食生产以及俄罗斯的粮食和化肥重新纳入世界市场，并保持全球贸易开放。第三次G20财长和央行行长会议强调，当前全球经济复苏和金融稳定面临多重挑战，新冠疫情、通货膨胀、地缘局势等风险持续，粮食和能源供给、资本流动波动等问题突出，各方要坚持多边主义，加强政策协调，维护价格稳定，避免负面溢出，以灵活、精准的方式运用各类政策工具共同应对当前挑战。俄罗斯强调，将集中精力寻找新的解决方法，有效利用现有的自主技术储备，推动本国创新企业发展。未来，将进一步加强高新技术研发，推动广泛的数字化转型，为快速发展的科技公司提供金融支持，提高工程和信息技术人才的培养质量等。

国内方面，央行强调中国经济面临一定下行压力，下一步将加大稳健货币政策的实施力度，为实体经济提供更有力支持。工信部强调，引导扩大投资消费需求，推动5G、千兆光网、工业互联网等新型信息基础设施建设要尽快启动开工；聚焦困难行业企业，进一步畅通产业链供应链循环，加快提升稳产达产水平，加大能源原材料保供稳价力度，着力扩大工业投资消费需求；落实国务院稳定增加汽车等大宗消费的要求，鼓励有条件的地方和地区出台含金量高的促消费政策，做好新一轮新能源汽车下乡活动，组织实施公共设施全面电动化城市试点，加快充换电设施建设，使新能源汽车消费、安全驾驶和整个产业平稳发展；进一步完善重点产业链供应链协调平台，健全大宗产品供需“红黄蓝”预警机制，加强汽车芯片供给，推动区域间、上下游协调联动，确保汽车、集成电路等重点产业链供应链稳定畅通；支持央企、互联网企业开放市场亟需数据，遴选一批地区和行业开展数据管理国家标准贯标试点，提升全国数据供给体量和质量；深入开展制造业数字化转型行动和中小企业数字赋能行动，拓展工业大数据应用场景，培育一批“专精特新”中小企业和制造业单项冠军企业，构建大中小企业融通发展的格局；技术创新取得新的突破，激光雷达、国产芯片、车载基础计算平台都实现了装车应用，量产的三元电池单体能量密度达到了全球最高的300瓦时/公斤，无钴电池达到了240瓦时/公斤；完善中小企业服务体系，加大惠企政策，提高精准服务，推进相关政策落地见效；聚焦重点区域、重点行业和重点企业，使企业稳产达产，恢复产能；建立“红黄蓝”预警机制，使大宗产品、上游原材料等供应及时到位，做好“三夏”“秋冬种”用肥保障工作；结合《加强信用信息共享应用促进中小微企业融资实施方案的通知》相关工作取得积极进展，我国“5G+工业互联网”建设项目累计已超过3100个，上半年新能源汽车产销同比均增长1.2倍实现产销规模创新高，力争全年新建开通5G基站60万个，鼓励有条件的地方和地区出台含金量高的促消费政策，加快充换电设施建设等组合拳利好，预期机构资金主动性的进行高低位切换，有利指数维稳运行，并演绎结构性行情机会。

笔者认为，2022中国算力大会以“算赋百业力导未来”为主题，将召开“算力筑基”和“算力赋能”两个主论坛，涵盖工业互联网、能源、智慧城市等行业应用，以及边缘计算、模块化数据中心、算力安全等关键技术；教育部将着力加强有组织科研，加快打造国家战略科技力量，为世界重要人才中心和创新高地建设和高水平科技自立自强提供有力支撑；结合《广州市支持汽车及核心零部件产业稳链补链强链若干措施的通知》聚焦碳达峰碳中和目标，大力促进新能源汽车消费等利好，明确核心受益的热点赛道将继续获得资金关注度提升，并演绎较有攻击力度和空间的多头攻击行情。有鉴于此，继续趋势跟踪核心受益的新能源汽车、MCU芯片、半导体、光刻机、新材料、元宇宙、消费电子、东数西算、氢能、5G新基建、光伏、数据中心等板块，优选涨幅较小头部企业，博弈主升浪行情机会。（提示：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。张翠霞执业资格证：A0680620080009）