海优新材：公司现金流情况持续改善 流动性风险得以进一步释放
2024-01-29 21:33:27 - 每日经济新闻
1月26日，海优新材在投资者交流活动中表示，为应对复杂严峻的市场环境，公司重点关注资金安全和流动性风险，稳中求进。由于原料价格下降并且粒子供应稳定，公司安全备货量适当降低，购买原料支出减少，同时加强应收账款的管控，公司现金流情况持续改善，可支配资金增加，银行额度充足，负债金额及负债率持续下降，公司流动性风险得以进一步释放。
公司已获得的银行授信额度超过60亿元，目前的用信率尚低，完全可以满足公司未来发展所需资金。同时，公司通过降低运营资金占用，持续降低借款金额和资产负债率，报告期末多项指标均有良好改善。公司持续采用12个月资金滚动预算预测和管理运营资金，通过多次进行融资额变化的压力测试，公司运营没有流动性风险。
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文/周俊