中元华电网上路演实录
董事、董秘:陈志兵我公司不存在同业竞争情况。卓请问熊仕军:公司目前的货币资金状况如何?会用募集资金还债吗?财务总监:熊仕军公司目前的货币资金状况良好,不会用募集资金还债。雨花石请问邓志刚:贵公司今后的发展是注重规模化还是注重提高科技含量?董事长:邓志刚公司是一家高科技企业,制订了成为以...
周期反转仍未明朗,猪企承压能力几何?
从偿债能力指标来看,考虑包括拆出资金(存放同业款项)、交易性金融资产和应收票据在内的广义货币资金,温氏股份现金类资产保有规模较大,短期债务占比较低,因此现金短期债务比在2022年及以前均保持在1以上,2023年9月末下降至0.77,但仍显著高于其余两家企业。受猪价波动影响,三大猪企近年经营活动净现金流波动较大,但仍维...
现金流量表常见问题汇编|现金流量表_新浪财经_新浪网
现金流量表的“现金及现金等价物”不一定等于资产负债表的“货币资金”,其差额包括两种:一是不可随时支付的存款,如法院冻结款、企业出于投资目的而持有的定期存款;二是具有现金等价物特征的非货币资金,如企业了不使现金闲置而购买的有活跃市场的短期债券,在需要现金时可随时变现,属于现金等价物。“现金等价物”的定...
投资者提问:公司10亿元巨量货币资金收益水平远低于同业存放利率...
公司在董事会授权的合理范围内进行资金的投资理财,公司货币资金年化收益率大约为2%左右。查看更多董秘问答>>
识别上市公司舞弊(逻辑、方法、案例)——货币资金篇
库存现金:比较好理解,是企业存放于保险柜,用于零星开支的现金,一般金额不会太大。银行存款:是存在银行的钱,用于企业的日常经营、投资、偿还债务等用途。一般以活期存款、定期存款、协定存款等形式存放于银行。其他货币资金:主要包括一些受限制的资金,如外埠存款、银行汇票保证金、信用证保证金、司法冻结资金等受限资...
一文看懂银行理财空转、票据空转、同业空转...
同业理财大致模式是A银行(大行为主)购买B银行(中小银行为主)的同业理财,或者是银行将自营资金投资于货币基金,然后货币基金再配置于同业存单,最后同业存单投资于同业理财(www.e993.com)2024年9月28日。理财成本仍高,而资产收益率下降,部分资产管理能力不强的中小银行开始大量委外。非银机构拿到委外资金后,通过加杠杆、加久期、加风险等途径增加收益...
美的集团的存贷款利差:年化收益4.9%的货币资金 放贷利率9.08%
再细看一下,在709亿元的货币资金中:其中:银行存款490亿元,其中3个月以上的定期存款395亿元。其中:存放同业款项205.6亿元。这么多货币资金放在银行,有定期存款、有结构性存款,还有金融业务的放贷,一年有多少利息收入呢。美的集团2019年的利息收入如下:...
东方红聚利债券型证券投资基金2023年年度报告
本基金的银行存款存放在本基金的托管行招商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金...
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截至2023年6月30日,广晟财务公司未经审计资产总额93.33亿元,货币资金(包含存放同业款项、存放中央银行款项及存出保证金项目及预提应收利息)合计30.42亿元,贷款余额原值52.85亿元;负债总额78.61亿元,其中,吸收成员单位各类存款余额78.44亿元(含应计利息);所有者权益14.72亿元,其中实收资本10.99亿元,未分配利润1.50亿元。
财务公司管理办法拟修订:提高设立门槛,严格限制集团外融资业务
二是明确企业集团货币资金不低于50亿元、成员单位数量不低于50家的条件,强调企业集团自身的资金归集能力和成员单位的数量规模要求。三是增加非金融企业作为控股股东须连续盈利3年以上、净资产率不低于40%、权益性投资比例不高于40%等条件,强调对控股股东的更严格要求。四是将财务公司注册资本由1亿元调整至10亿元,以增强...