9月24日长城优选添利一年混合C净值下跌0.01%,近3个月累计下跌0.38%
9月24日长城优选添利一年混合C净值下跌0.01%,近3个月累计下跌0.38%金融界2024年9月24日消息,长城优选添利一年混合C(011360)最新净值0.9644元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率-0.09%,同类排名931|1079;近6个月收益率-0.36%,同类排名660|1071;今年来收益率0.27%,同类排名656|1056。长城优选...
9月12日红土创新稳进混合A净值下跌0.01%,近1个月累计下跌0.38%
金融界2024年9月12日消息,红土创新稳进混合A(009077)最新净值1.2555元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率-0.38%,同类排名380|1349;近6个月收益率1.24%,同类排名211|1335;今年来收益率2.52%,同类排名212|1318。红土创新稳进混合A股票持仓前十占比合计9.20%,分别为:长江电力(5.09%)、山煤国际...
8月23日平安瑞兴1年持有混合A净值下跌0.01%,近1个月累计上涨0.38%
金融界2024年8月23日消息,平安瑞兴1年持有混合A(010056)最新净值1.2780元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率0.38%,同类排名1|37;近6个月收益率6.00%,同类排名1|37;今年来收益率9.05%,同类排名1|37。平安瑞兴1年持有混合A股票持仓前十占比合计6.84%,分别为:建设银行(1.50%)、中国海洋石油(0.73%)、中国神华...
8月22日南方荣光A净值下跌0.01%,近1个月累计下跌0.38%
金融界2024年8月22日消息,南方荣光A(002015)最新净值1.5701元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率-0.38%,同类排名142|563;近6个月收益率0.97%,同类排名207|559;今年来收益率2.89%,同类排名98|552。南方荣光A股票持仓前十占比合计7.76%,分别为:老凤祥(1.53%)、皖能电力(1.52%)、浙能电力...
南方晖元6个月持有期债券C净值上涨0.01%
南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金(简称:南方晖元6个月持有期债券C,代码011110)公布9月23日最新净值,上涨0.01%。南方晖元6个月持有期债券C成立于2021年5月7日,业绩比较基准为沪深300指数(3212.7639,11.71,0.37%)收益率×7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2.5%+中债综合指数收益率×90%。该基金...
9月20日安信平衡增利混合A净值增长0.38%,今年来累计下跌0.01%
金融界2024年9月20日消息,安信平衡增利混合A(012250)最新净值1.0088元,增长0.38%(www.e993.com)2024年9月27日。该基金近1个月收益率-2.55%,同类排名1081|1837;近6个月收益率-2.06%,同类排名378|1819;今年来收益率-0.01%,同类排名373|1813。安信平衡增利混合A股票持仓前十占比合计47.31%,分别为:中国海外发展(8.93%)、宁波银行(6.52%)、...
人工智能AIETF(515070)开盘跌0.38%,重仓股中际旭创跌0.01%,海康...
9月5日,人工智能AIETF(515070)开盘跌0.38%,报0.790元。人工智能AIETF(515070)重仓股方面,中际旭创开盘跌0.01%,海康威视涨0.04%,韦尔股份跌0.03%,科大讯飞涨0.03%,新易盛跌0.40%,中科曙光涨0.37%,金山办公涨0.46%,澜起科技涨0.02%,紫光股份涨2.15%,寒武纪涨0.01%。人工智能AIETF(515070)业绩比较基准为中证人工...
平安盈福6个月持有债券(FOF)C
近1月:0.15%近1年:2.84%累计净值1.0211近3月:0.31%近3年:--近6月:1.44%成立来:2.11%类型:FOF-稳健型|中风险规模:0.38亿元(2024-06-30)基金经理:李正一等成立日:2022-08-09管理人:平安基金基金评级:暂无评级锁定期:买入后锁定期6个月,期间不可卖出。
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A(970107
近1月:0.07%近1年:3.36%累计净值1.1227近3月:0.38%近3年:--近6月:1.33%成立来:11.00%类型:债券型-中短债|中低风险规模:7.01亿元(2024-06-30)基金经理:潘一菲成立日:2021-12-20管理人:东海证券基金评级:暂无评级锁定期:买入后锁定期3个月,期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个...
8月19日工银圆兴混合净值增长0.38%,近6个月累计下跌0.01%
8月19日工银圆兴混合净值增长0.38%,近6个月累计下跌0.01%金融界2024年8月19日消息,工银圆兴混合(009076)最新净值0.9709元,增长0.38%。该基金近1个月收益率-4.42%,同类排名1294|4447;近6个月收益率-0.01%,同类排名1946|4235;今年来收益率-7.08%,同类排名1515|4161。工银圆兴混合股票持仓前...