9月24日鹏华鑫享稳健混合A净值增长0.39%,近1个月累计下跌0.01%
金融界2024年9月24日消息,鹏华鑫享稳健混合A(008058)最新净值1.0621元,增长0.39%。该基金近1个月收益率-0.01%,同类排名881|1079;近3个月收益率-0.62%,同类排名581|1077;今年来收益率-1.42%,同类排名826|1056。鹏华鑫享稳健混合A股票持仓前十占比合计6.09%,分别为:北方华创(0.88%)、常熟...
...华泰紫金创新先锋混合(LOF)A净值增长2.92%,近1个月累计下跌0.01%
金融界2024年9月24日消息,华泰紫金创新先锋混合(LOF)A(009663)最新净值0.8614元,增长2.92%。该基金近1个月收益率-0.01%,同类排名2670|3887;近3个月收益率-4.72%,同类排名1320|3831;今年来收益率-6.47%,同类排名1231|3604。华泰紫金创新先锋混合(LOF)A股票持仓前十占比合计31.60%,分别为:济川...
9月25日摩根领先优选混合A净值增长0.65%,近1个月累计上涨0.01%
9月25日摩根领先优选混合A净值增长0.65%,近1个月累计上涨0.01%金融界2024年9月25日消息,摩根领先优选混合A(006890)最新净值0.7428元,增长0.65%。该基金近1个月收益率0.01%,同类排名2876|3817;近3个月收益率-16.82%,同类排名3756|3766;今年来收益率-28.89%,同类排名3449|3551。摩根领先优选混...
招商瑞享1年持有期混合C连续4个交易日下跌,区间累计跌幅0.19%
9月23日,招商瑞享1年持有期混合C(012595)下跌0.01%,最新净值0.99元,连续4个交易日下跌,区间累计跌幅0.19%。据了解,招商瑞享1年持有期混合C成立于2022年1月,基金规模0.40亿元,成立来累计收益率0.10%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,招商瑞享1年持有期混合C的基金机构持有0.01亿份,占总份额的1.53%,个人...
9月18日中信建投甄选混合C净值增长0.01%,近1个月累计下跌5.14%
金融界2024年9月18日消息,中信建投甄选混合C(008348)最新净值1.6211元,增长0.01%。该基金近1个月收益率-5.14%,同类排名3192|4404;近3个月收益率-12.00%,同类排名2239|4354;今年来收益率-11.31%,同类排名1620|4100。中信建投甄选混合C股票持仓前十占比合计19.64%,分别为:重庆啤酒(3.84%)、青岛啤酒(2.67%)...
东海资管海鑫增利3个月定开债
近1月:0.20%近1年:-1.35%累计净值1.2737近3月:-0.16%近3年:0.24%近6月:0.39%成立来:-0.01%类型:债券型-混合二级|中风险规模:0.18亿元(2024-06-30)基金经理:潘一菲成立日:2021-08-02管理人:东海证券基金评级:暂无评级封闭期:3个月...
淳厚优加一年持有混合C净值上涨0.39%
淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金(简称:淳厚优加一年持有混合C,代码017108)公布9月18日最新净值,上涨0.39%。淳厚优加一年持有混合C成立于2022年12月19日...
易方达安丰六个月持有债券C
上基:5558-0.03%深基:8249+0.10%上证:2736+0.03%深成:8075-0.15%沪深300:3201+0.16%基金股票期货大盘个股要闻公司新股数据报告环球市场基金数据中心博客股吧自选基金热门数据:基金净值回报排行私募收益新浪财经>基金>易方达安丰六个月持有债券C...
8月29日鹏华安益增强混合净值下跌0.01%,近1个月累计下跌0.39%
金融界2024年8月29日消息,鹏华安益增强混合(004100)最新净值1.3562元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率-0.39%,同类排名284|1112;近6个月收益率1.51%,同类排名207|1097;今年来收益率2.92%,同类排名166|1083。鹏华安益增强混合股票持仓前十占比合计3.32%,分别为:建设银行(0.54%)、大秦铁路(...
9月12日红土创新稳进混合C净值下跌0.01%,近1个月累计下跌0.39%
9月12日红土创新稳进混合C净值下跌0.01%,近1个月累计下跌0.39%金融界2024年9月12日消息,红土创新稳进混合C(009078)最新净值1.2498元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率-0.39%,同类排名390|1349;近6个月收益率1.19%,同类排名226|1335;今年来收益率2.45%,同类排名223|1318。红土创新稳进混合...