【华西大类资产】2025通胀回升,什么资产最优——2025年通胀展望及...

从遭受外部冲击的影响、下降周期的持续时间、政策重视对资本市场的引导作用,以及股票市场先于物价回升的表现等角度来看,我们认为本轮GDP平减指数的下降周期与第一轮(1998Q1-2001Q1)周期有较高的相似性。结合1998Q1-2001Q1周期内大类资产价格的走势来看,如果GDP平减指数在2025年二季度触底,那么债券市场之后大概率进入...

万家周期驱动股票发起式C

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万家周期驱动股票发起式A

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牛市来了,应该买入哪类股票

周期类往往业绩呈现周期性波动。周期股往往相对独立,但值得一提的是,如果牛市期间刚好周期股从低迷向高景气度发展,那么这个弹性是非常可观的,往往会出现5~10倍乃至更多的涨幅。典型的熊市期间,正丹股份作为化工类周期股,由于业绩增长10倍以上,股价也很快增长了10倍以上正丹股份2024年估值分析-短期供需错配-即将见顶...

广发证券|9月以来的宏观交易主线:大类资产配置月度展望

第一,2024年9月以来,大类资产表现为创业板>恒生科技>恒指>上证>铜>黄金>美股>欧股>中债>美元>日经,具体来看:(1)在国内政策发力带动微观预期逆转的背景下,中国资产领跑全球,港股已连续两月上涨;(2)美联储降息落地背景下,美股先下后上,成长风格领先;美债期限利差结束倒挂,由于“抢跑降息+不衰退”,10Y美债利率...

牛市板块轮动顺序大盘点:谁才是领头羊?

三、周期类股票:牛市的“顺周期战士”随着牛市的深入,周期类股票如有色、钢铁、煤炭等也开始崭露头角(www.e993.com)2024年11月24日。它们就像是股市的“顺周期战士”,在经济复苏或行业景气的背景下,展现出强大的上涨动力。这些板块通常具有较高的弹性和波动性,一旦市场风向转变,它们便能迅速捕捉机会,实现快速上涨。

“股市大抛售”仅是牛市“小插曲”?全球资金重新流向股票,长牛...

投资者们所依赖的市场定价指标可以从与经济周期密切相关的股票(即所谓的周期性行业)相对于其风险较低的同行的落后表现中看出。华尔街大行高盛编制的一篮子股票指数显示，虽然周期股最近表现落后于防御股，意味着市场仍在定价“美国经济衰退”这一悲观预期，但好的一面在于它们的交易价格仍基于经济扩张预期。周四，美国...

美联储重启宽松周期 全球资产或大洗牌 新兴市场迎来投资机遇

高盛私人财富管理投资策略组亚洲区联席主管夏青表示,美联储降息的宏观经济背景对大类资产后续表现有较大影响。在非经济衰退时期,降息利好股票资产。回顾历史,在避免经济衰退的前提下,美联储降息后的12个月内美股的平均回报是19%。但如果经济衰退,美股则会下跌。

当长江电力估值超越茅台:周期股大抱团,像极了2021年

科技领域，因终端电子消费同样疲软，且没有什么劲爆的科技产品问世，很难形成市场合力驱动走强。而去年讲的AI资本故事，多数公司无法兑现业绩，悉数回吐涨幅。地产不用多讲，基本面触底尚且时日。基于以上判断，周期股的行情可能并没有演绎完毕。其实，从过去历次市场大抱团的历史来看，一旦被选中，持续时间都会比较长。

当前大类资产都在交易什么?

当前大类资产都在交易什么?近期大类资产的核心表现:大宗商品走弱,弱美元格局形成,黄金价格震荡上涨,美债市场由熊转牛,发达市场股票延续强势,A股港股继续筑底,人民币债券稳中有升。02大宗商品走弱,反应全球经济增长前景趋缓11月以来,大宗商品无论是CRB现货综合指数,还是布伦特原油期货,以及化工品PVC的价格,均纷纷...