海外公司可以开设哪些银行账户类型?如何选择适合的类型?
1、不能办理现金业务。2、不能办理结售汇业务。3、可办理存款、贷款、结算、融??资等业务。4、OSA账户较少受到境内监管要求的限制,等同于在境外银行开立的账户,资金调拨自由。5、OSA账户是体系实行与境内严格分离的管理模式,其资金来源于境外,按照自求平衡的原则“外来外用”。NRA账户NRA账户是指“非居...
【第12号令】合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法(已废止)
人民币特殊账户的资金不得用于放款或者提供担保。第二十五条合格投资者应当自中国证监会颁发证券投资业务许可证三个月内汇入本金,全额结汇后直接转入人民币特殊账户。合格投资者汇入的本金应当是国家外汇局批准的可兑换货币,金额以批准额度为限。合格投资者自取得外汇登记证起三个月内未足额汇入本金的,以实际汇入金额...
《资本项目外汇业务指引三项对比》(10.1-10.5)
(5)境外机构投资者因机构解散、进入破产程序、由接管人接管或自身原因等导致证监会注销其业务许可的,应在变现资产并关闭境外机构投资者专用账户后30个工作日内,通过主报告人办理注销登记。5.境外机构投资者因机构解散、进入破产程序、由接管人接管或自身原因等导致证监会注销其业务许可的,应在账户清零并关闭后,通过主...
2024年会计人员理论实务知识考试题库
10.境外个人可提供学生证、劳动合同、社保缴纳等境内就业就读证明材料的,非柜面日累计支付限额原则上不超过()万元。A.10B.5C.3D.1答案:A11.境外人员账户连续()个月未发生资金收付的,成员单位应当暂停账户非柜面业务;后续通过人脸识别或者到柜面重新核实身份后,方可恢复业务办理。A.12B...
中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书(2023年...
4、新种类基金不达预期风险基础设施证券投资基金属于中国证监会新设的基金种类,因此均无可用以判断其表现的历史,可能因而难以准确评价该业务的前景。基金管理人过往的财务资料未必一定能反映本基金日后的经营业绩、财务状况及现金流量,不能保证基金管理人将能成功地从基础设施经营中产生足够收益。5、基金发售失败的风险...
2023年金融消费者权益保护 | 反洗钱知识 6 问
答:中国人民银行制定了专门的规章,当金融交易达到一定金额或符合某种可疑特征时,金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交大额和可疑交易报告(www.e993.com)2024年9月1日。例如单笔或当日累计20万元以上的现金存取、现金兑换、现金汇款等,或者银行账户资金短期内分散转入、集中转出且与客户身份或经营业务明显不符。金融机构还可根据具体情况判断出涉嫌洗...
境外央行类机构可开专用存款账户 不得用于支取现金
通知指出,境内银行业金融机构可为境外中央银行类机构开立专用存款账户,用于办理其与中国人民银行开展双边本币互换交易、投资中国银行间债券市场、日常资金管理及依法开展其他业务等相关资金往来。该账户不得支取现金,确有需要支取现金的,需经中国人民银行批准。
中国人民银行关于境外机构人民币银行结算账户开立和使用有关问题...
(十)境外机构开立的基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户不得用于办理现金业务。基本存款账户和专用存款账户确有办理现金业务需要的,需经中国人民银行批准。二、关于境外机构开立人民币银行结算账户的特殊情形(一)关于特殊境外机构投资者。境外中央银行(货币...
央行:结算帐户中的人民币资金不能兑换为外币
第十四条境外机构银行结算账户不得用于办理现金业务,确有需要的,需经中国人民银行批准。境外机构银行结算账户内的资金不得转换为外币使用,另有明确规定的除外。第十五条银行应按有关规定将境外机构银行结算账户的开立、变更、撤销以及资金结算收付信息报送人民币跨境收付信息管理系统。
央行货币政策委员会:保持政策连续性和稳定性
第十三条境外机构开立银行结算账户,应在银行预留签章。预留签章为境外机构公章或财务专用章及账户有权签字人的签章,没有公章或财务专用章的,可为账户有权签字人的签章。第十四条境外机构银行结算账户不得用于办理现金业务,确有需要的,需经中国人民银行批准。