中加聚庆定开混合A净值上涨0.42%
中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金(简称:中加聚庆定开混合A,代码009164)公布9月24日最新净值,上涨0.42%。中加聚庆定开混合A成立于2020年5月22日,业绩比较基准为中证800指数收益率×20%+中债总全价(总值)指数收益率×80%。该基金成立以来收益29.28%,今年以来收益1.41%,近一月收益0.26%,近一年收益2.0...
9月24日中加聚庆六个月定开混合C净值增长0.42%,今年来累计上涨1.11%
金融界2024年9月24日消息,中加聚庆六个月定开混合C(009165)最新净值1.2704元,增长0.42%。该基金近1个月收益率0.23%,同类排名492|685;近6个月收益率-0.16%,同类排名370|679;今年来收益率1.11%,同类排名320|671。中加聚庆六个月定开混合C股票持仓前十占比合计5.63%,分别为:中国海油(0.75...
9月10日国寿安保低碳经济混合C净值增长0.42%,今年来累计上涨0.68%
金融界2024年9月10日消息,国寿安保低碳经济混合C(012103)最新净值0.5047元,增长0.42%。该基金近1个月收益率-5.33%,同类排名3536|4407;近6个月收益率-3.59%,同类排名479|4201;今年来收益率0.68%,同类排名282|4109。国寿安保低碳经济混合C股票持仓前十占比合计59.04%,分别为:平高电气(8.56%)、国电南瑞(6.86%...
9月3日华安聚恒精选混合C净值增长0.68%,近1个月累计下跌0.42%
金融界2024年9月3日消息,华安聚恒精选混合C(011239)最新净值0.5740元,增长0.68%。该基金近1个月收益率-0.42%,同类排名821|4405;近6个月收益率-6.80%,同类排名1801|4201;今年来收益率-4.09%,同类排名901|4118。华安聚恒精选混合C股票持仓前十占比合计45.18%,分别为:美的集团(6.17%)、分...
9月23日民生加银沪深300ETF联接A净值上涨0.36%
民生加银国证2000指数增强A0198142024-09-230.910.74--民生加银专精特新智选混合发起式C0171552024-09-230.42-1.77-32.95民生加银专精特新智选混合发起式A0171542024-09-230.43-1.74-32.74民生加银新能源智选混合发起A0133712024-09-23-0.020.68-23.04民生加银新能源智选混...
创业板50ETF(159949)开盘跌0.15%,重仓股宁德时代涨0.68%,迈瑞医疗...
9月11日,创业板50ETF(159949)开盘跌0.15%,报0.667元(www.e993.com)2024年9月27日。创业板50ETF(159949)重仓股方面,宁德时代开盘涨0.68%,迈瑞医疗跌0.42%,东方财富跌0.38%,中际旭创涨1.83%...
民生加银双核动力混合A连续3个交易日下跌,区间累计跌幅0.68%
9月13日,民生加银双核动力混合A(012495)下跌0.42%,最新净值0.49元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅0.68%。据了解,民生加银双核动力混合A成立于2022年1月,基金规模0.08亿元,成立来累计收益率-50.52%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,民生加银双核动力混合A的基金机构持有0.07亿份,占总份额的...
中加聚庆定开混合C净值下跌0.02%
中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金(简称:中加聚庆定开混合C,代码009165)公布9月23日最新净值,下跌0.02%。中加聚庆定开混合C成立于2020年5月22日,业绩比较基准为中证800指数(3443.7518,26.83,0.79%)收益率×20%+中债总全价(总值)指数收益率×80%。该基金成立以来收益26.51%,今年以来收益0.69%,近一月...
8月19日海富通成长领航混合C净值增长0.33%,近6个月累计上涨0.68%
8月19日海富通成长领航混合C净值增长0.33%,近6个月累计上涨0.68%金融界2024年8月19日消息,海富通成长领航混合C(012411)最新净值0.4900元,增长0.33%。该基金近1个月收益率-6.60%,同类排名3321|4355;近6个月收益率0.68%,同类排名1323|4167;今年来收益率-17.27%,同类排名3133|4098。海富通成长...
中加聚庆定开混合C
单位净值:1.2704净值增长率:0.42%累计净值:1.2704净值更新日期:2024/09/24最新估值:1.2723(15:04)涨跌幅:0.15%涨跌额:0.0019基金简称:中加聚庆C最新规模:1.35亿元风险等级:中风险申购状态:可申购赎回状态:可赎回基金概况基金公司费率结构历史净值申购赎回分红信息...