中船海洋与防务装备股份有限公司关于公司与中船财务有限责任公司...
主要经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷;从事固定收益类有价证券投资;从事套期保值类衍生产品交易;国家金融监督管理...
东吴证券:给予中国巨石买入评级
(1)24H1公司实现经营活动净现金流2.3亿元,同比-1.4亿元,主要是由于销售商品收到的现金和银行承兑汇票到期托收减少,24H1收现比/付现比分别为64.9%/56.8%,同比分别-11.2/-16.2pct;(2)24H1公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6.3亿元,同比-2.1亿元,资本开支节奏有所放缓;截至24H1末公司资产负债...
河北华通线缆集团股份有限公司对上海证券交易所《关于华通线缆...
报告期内,公司库存现金存放于公司及子公司的财务部保险柜中,由财务出纳每日对库存现金进行盘点;银行存款、其他货币资金存放于公司及子公司名下开设的独立银行账户,按制度规定办理银行账户的开立、资金支付与结算业务,财务会计每月复核银行对账单,编制银行存款余额调节表,确保银行存款账实相符。经核查,公司不存在与控股股...
清源股份: 清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...
最近三年累计现金分红合计??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????4,517.70最近三年年均可分配利润????????????????????????????????????????????...
唐山三孚硅业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告
●现金管理金额:不超过人民币35,000万元,在上述额度范围内,资金可以滚动使用;●现金管理产品类型:结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品;●现金管理期限:自董事会决议通过之日起12个月内;●履行的审议程序:公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《...
透露:银行打死都不愿意说的22个承兑汇票贴现秘密!
透露:银行打死都不愿意说的22个承兑汇票贴现秘密!月利息与扣款换算月利息0.55%*6=3.3%,按买断来说贴现利息就是3300,其中,5.5表示为收票出票的月息0.55%;其中,3300表示为按六个月的总的贴息(www.e993.com)2024年9月30日。付款人付款人指的是开票企业。收款人收款人指的是收款企业。
承兑汇票相关知识介绍
承兑汇票相关知识介绍收取银行承兑汇票,要根据出库日距汇票到期日的天数和公司规定的利率计算应收取的利息,并将收取的利息与货款一并开在给客户的增值税发票中。2、收款单位遗失的,由收款单位与付款单位协商解决,汇票到期满一个月后,付款单位确末支付票款时,付款单位
新疆贝肯能源工程股份有限公司关于深圳证券交易所2021年年报问询...
由于目标公司未能达到承诺的2021年业绩指标,转让方应向公司进行现金补偿的金额=25,000,000.00元(当年度承诺的净利润)-23,314,456.79元(当年度实际实现的净利润)=1,685,543.21元,未超出公司2021年度应支付转让方的剩余股权转让价款7,481,868.13元,因此公司按照协议约定将在支付转让方当年度剩余股权转让款时扣除现金...
银行平台的类票据发展研究
票据是企业间贸易常用的支付结算工具(一般指“商业汇票”,包括银行承兑汇票及商业承兑汇票),用于将应收账款转化为法定流转凭证,延长签发企业还款日期,缓解流动性压力,为中小企业赋予应收账款法定偿还日期,并拓宽融资渠道。随着金融市场的发展及国际贸易的繁荣,为加强买方信用问题促进贸易发展,银行逐步推出了保函、信用证等...
威领新能源股份有限公司关于2022年年报问询函的回复公告
1、复核企业各季度现金流量表的编制过程,核对存货以及经营性往来的变动情况;2、结合应收账款、预收款项的审计,选择主要客户对本期收入执行函证程序,并对未回函的客户执行替代测试。本期营业收入回函确认金额71,579.77万元占营业收入118,594.68万元的比例为60.36%、未回函替代测试金额7,100.48万元占营业收入118,594.68万...