财通安瑞短债债券型证券投资基金2024年中期报告

过去三个月0.73%0.01%0.51%0.01%0.22%0.00%过去六个月1.52%0.01%1.09%0.01%0.43%0.00%过去一年3.12%0.01%2.07%0.01%1.05%0.00%过去三年10.36%0.02%6.42%0.01%3.94%0.01%自基金合同生效起至今20.05%0.02%12.25%0.01%7.80%0.01%财通安瑞短债债券C份额净值...

上海证券交易所 二○二三二年九七月

N10MarginAmt总金额.单位:元,精确到分查询失败,暂填0.00N16(2)1644可用金额16451644MarginAmtT取22,表示MarginAmt当前的取值为总金额.N3ypeMarginAmt可用金额.单位:元,精确到分查询失败,暂填0.00N16(2)MarginAmtT取101,表示MarginAmt当前的取值为可用金N3ype额.453...

国联恒安纯债债券型证券投资基金2024年中期报告

合计0.005,051.125,051.12注:支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值的年费率计提,每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付给注册登记机构,再由注册登记机构代付给销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。C类基金销售服务费的计算公式为:C类基金份额的日销售服务费=前一日C类基金资产净...

财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2024年...

过去六个月1.55%0.01%1.55%0.01%0.00%0.00%过去一年3.18%0.01%2.78%0.01%0.40%0.00%过去三年10.75%0.02%8.45%0.02%2.30%0.00%自基金合同生效起至今10.88%0.02%8.60%0.02%2.28%0.00%财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C份额净值业绩比较业绩比较阶段份额净值增...

中铝国际10月28日获融资买入427.06万元,融资余额4835.42万元

融券方面,中铝国际10月28日融券偿还0.00股,融券卖出0.00股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元;融券余量5.60万股,融券余额27.89万元,低于近一年10%分位水平,处于低位。资料显示,中铝国际工程股份有限公司位于北京市海淀区杏石口路99号C座,成立日期2003年12月16日,上市日期2018年8月31日,公司主营业务涉及工程设计及咨...

晨曦航空9月6日获融资买入183.09万元,融资余额6903.88万元

融券方面,晨曦航空9月6日融券偿还0.00股,融券卖出0.00股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元;融券余量3.69万股,融券余额26.14万元,低于近一年20%分位水平,处于低位(www.e993.com)2024年11月23日。资料显示,西安晨曦航空科技股份有限公司位于陕西省西安市高新区锦业路69号创业园C区11号,成立日期2000年2月24日,上市日期2016年12月20日,公司主营业...

奥克股份:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)-关于辽宁奥克化学...

(1)经测算,公司2023年月资金需求约49,805.61万元,月平均资金可用余额86,837.82万元;(2)保持2022年现有的融资规模不增加,同时结合2022年月平均可用资金余额56,542.10万元、现金流及2022年融资、偿还的情况,判断公司现有的货币资金可以满足日常经营需要。2、公司是否存在流动性风险以及拟采取的风险防范措施根据公司...

2023年第一期重庆高速公路集团有限公司 公司债券2023年跟踪评级报告

公司提供2021年金额占比0.100.06%0.020.01%0.000.00%4.852.89%159.7495.30%2.911.74%167.62100.00%除上述业务板块外,公司还经营航运业务,从事主体为2019年底整体划转至公司名下的子公司航发集团(划转时,公司对其持股比例为51%).航发集团是重庆市委市政府为建设长江上游航运中心于2003年...

厦门国贸: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于厦门国贸集团股份...

资金余额为??126.11??亿元,交易性金融资产余额为??37.87??亿元。??????????请发行人说明:(1)募投项目投资金额的具体内容、测算依据及测算过程;(2)结合日常营运需要、公司货币资金余额及使用安排、日常经营积累、资金缺口、公司资产负债率与同行业可比公司的对比等情况,分析本次募集资金规...

北京长久物流股份有限公司

截止2020年12月31日,IPO募集资金账户实际存放余额0.00元,公司于2020年1月10日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,据此将IPO募集资金余额156,048,053.93元永久补充流动资金。