...中银量化价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

(3)基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人接受基金份额持有人纸面方式授权代理投票的,应由受托人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件以及本公告“五、授权”的“(一)纸面方式授权”中的“3、授权方式”中所规定的基金份额持有人以及...

什么是基金份额合并?

基金份额合并,简单来说就是在基金持有人基金资产净值不变的情况下,通过直接减少基金份额数量达到增加基金份额净值的目的。简易版公式为:合并前份额×合并前基金份额净值=合并后份额×合并后基金份额净值具体地说,基金份额合并实际上是基金运作中的一种操作,在基金持有人基金资产净值不变的情况下,通过调整基金份额来调...

华泰紫金同存AAA指数7天持有发起: 华泰紫金中债-同业存单AAA指数...

托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;法律法规规定的最低期限;够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;管人;承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有...

富国基金刘莉莉:“站在对面”看市场,代表作被68只FOF基金持有

2023年末，富国研究精选A/C/D类总份额为12.98亿份。其中，机构持有者占比81.87%，个人投资者占比为18.13%，机构份额是个人投资者的4.5倍。从富国研究精选A类基金来看，2022年6月末，该基金机构持有比例仅为0.64%，2022年末时提升到15.59%，2023年末增至54.43%，超过散户持有比例。或许是受机构增持的影响...

中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告

初始确认后,对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息、股利收入和利息费用)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。初始确认后,对于以摊余成本计量的金融资产和金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关...

超详细!香港保险投保人、受保人、第二持有人变更流程实操!

1.成年人保单(新持有人与原持有人的关系)1)直系亲属(父母,子女,配偶)2)非直系亲属(安盛,保诚保单生效1年后可变更成任何人)2.儿童保单(新持有人与儿童有可保利益关系)3.公司/信托案例一案例二(二)受保人:新受保人需与持有人有可保利益关系(www.e993.com)2024年11月24日。太保,友邦需要新受保人需与持有人及受益人均有可保...

东方红智远三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

基金名称东方红智远三年持有期混合型证券投资基金基金简称东方红智远三年持有混合基金主代码009576基金运作方式契约型开放式,但本基金对每份基金份额设置三年锁定持有期(红利再投除外)基金合同生效日2020年6月23日基金管理人上海东方证券资产管理有限公司基金托管人宁波银行股份有限公司报告期末...

...方式召开招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有...

本次持有人大会审议的事项为《关于招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金变更注册有关事项的议案》(以下称“《议案》”),《议案》详见附件一。三、权益登记日本次大会的权益登记日为2023年12月18日,即在2023年12月18日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

国际会计准则第39号--金融工具:确认和计量

(2)持有至到期的投资;(3)为交易而持有的金融资产(见第21段)。与确认和计量有关的定义金融资产或金融负债的摊余成本,指初始确认日以计量金融资产或金融负债的金额经以下调整后的余额:(1)减去偿还的本金;(2)加或减初始确认额与到期金额之差额的累积摊销额;...

什么信号?近期,超1720只基金处于限购状态,影响如何?

1、保护基金份额持有人的利益是限购的首要目的在基金市场中,份额持有人的利益是至关重要的。为了维护其合法权益,基金管理人采取了限购措施。通过限购,可以有效避免市场波动对基金份额持有人造成的潜在损失。当市场出现异常波动时,大量投资者可能会涌入基金,导致基金份额价格暴涨暴跌,给持有人带来不必要的风险。限购措施...