如何理解基金累计净值的概念?基金累计净值如何反映基金的业绩?

基金累计净值指的是基金成立以来的净值增长情况。它是基金单位净值与基金成立以来历次分红派息之和。与基金单位净值不同,累计净值能够更全面地反映基金的长期收益。基金累计净值如何反映基金的业绩呢?首先,累计净值的增长幅度直接体现了基金的盈利能力。如果一只基金的累计净值持续上升,且上升幅度较大,说明该基金在过去的...

基金净值的计算方法是什么?它如何反映基金的投资表现?

在基金投资领域,基金净值是一个至关重要的概念,它不仅是衡量基金价值的核心指标,也是反映基金投资表现的重要依据。基金净值的计算方法主要基于基金资产的总值减去负债后的余额,再除以基金份额总数。具体来说,基金资产包括股票、债券、现金等各类投资品种的市值总和。而负债通常包括基金运作过程中产生的应付费用等。为了...

一份来自“双十基金”管理者的自白

15.18%(11.92%)、-23.06%(-12.22%)、72.93%(21.32%)、48.96%(16.76%)、24.77%(-0.66%)、-10.23%(-10.69%)、-30.49%(-4.64%);截至2024.09.30,A类基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来71.80%(19.22%),近五年44.98%(15.63%),近三年-29.53%(-3.33%),近一年20.65...

【基金E课堂】为什么债基净值回撤修复时间受关注?

首先是“回撤”,这里指的回撤是“最大回撤”,即一段时间内基金净值从高点到低点的下降最大的幅度,用来衡量基金在一段时间内出现的最大亏损幅度。其次是“修复天数”,就是净值逐步回升、修复“最大回撤”所用的天数。比如某基金2024年4月连续下跌,距离此前阶段性高点的最大跌幅为0.56%,即最大回撤就是0.56...

多只基金A类和C类净值一涨一跌,发生了什么?

除了一涨一跌,还有一些基金的不同份额在10月8日的净值都是涨的,但是涨幅的差别也比较大。比如富国研究优选沪港深基金,A类份额的净值10月8日涨了2.08%,C类份额涨了10.39%。还有中航恒宇港股通价值优选,A类份额的净值10月8日涨了4.93%,C类份额涨了9.52%。

华安CES半导体芯片行业指数发起A净值下跌3.90%:市场反应与投资...

11月15日,华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金(简称:华安CES半导体芯片行业指数发起A,代码012837)公布了最新的基金净值,数据显示该基金净值下跌了3.90%(www.e993.com)2024年11月24日。自2021年8月成立以来,华安CES半导体芯片行业指数发布的收益率令人担忧,累计收益率为-31.79%。然而,今年以来其表现相对较佳,收益达到了22.64%。该基金的表...

平安中证沪港深线上消费主题ETF净值上涨3.28%

平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:平安中证沪港深线上消费主题ETF,代码159793)公布11月7日最新净值,上涨3.28%。平安中证沪港深线上消费主题ETF成立于2021年11月9日,业绩比较基准为中证沪港深线上消费主题指数收益率。该基金成立以来收益-12.58%,今年以来收益26.66%,近一月收益7.61...

嘉实绿色主题股票发起式A净值上涨4.03%

新浪基金-∞工作室11.0605:21关注嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金(简称:嘉实绿色主题股票发起式A,代码017744)公布11月5日最新净值,上涨4.03%。嘉实绿色主题股票发起式A成立于2023年2月17日,业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×10%。该基金成立以来收益...

40只基金10月10日净值增长超5%,最高回报7.08%

统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有7只基金属于国泰基金,万家基金、广发基金等分别有5只、4只基金上榜。基金投资类型方面,净值增长率居首的中海沪港深多策略混合属于灵活配置型,净值增长率超5%的基金中,有33只基金属于指数股票型,5只基金属于灵活配置型,2只基金属于偏股型。

嘉实北证50成份指数A净值上涨15.53%

新浪基金-∞工作室10.2205:03关注嘉实北证50成份指数型证券投资基金(简称:嘉实北证50成份指数A,代码017527)公布10月21日最新净值,上涨15.53%。嘉实北证50成份指数A成立于2022年12月21日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益25.71%,今年以来收益12.40%,...